REGREEN TECH S.R.L.
CUI: 41150889
J3/1461/2019
SRL
Argeş, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41150889
Cod înmatriculare
J3/1461/2019
EUID
ROONRC.J3/1461/2019
Data înmatriculării
2019-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Argeş, Oraş Ştefăneşti, PRIMĂVERII, 21F, 117715
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Oraş Ştefăneşti
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
21F
Cod poștal:
117715
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.924 RON | 32.498 RON | 31.584 RON | 914 RON | 914 RON | 130.214 RON | 19.153 RON | 111.061 RON | 1.114 RON | 24.058 RON | 14.162 RON | 8.512 RON | 105.042 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 40.992 RON | 121.048 RON | 140.339 RON | −19.672 RON | −19.291 RON | 144.807 RON | 130.222 RON | 14.585 RON | −18.585 RON | 102.640 RON | 14.161 RON | 0 RON | 60.752 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 6.237 RON | 49.121 RON | 56.592 RON | −7.658 RON | −7.471 RON | 92.089 RON | 73.848 RON | 18.241 RON | −26.243 RON | 100.464 RON | 14.161 RON | 0 RON | 17.868 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.258 RON | 54.215 RON | 95.717 RON | −41.654 RON | −41.502 RON | 216.013 RON | 158.103 RON | 57.910 RON | −67.897 RON | 283.910 RON | 45.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 96.441 RON | 96.431 RON | 113.528 RON | −18.061 RON | −17.097 RON | 258.088 RON | 143.342 RON | 114.746 RON | −85.958 RON | 344.046 RON | 56.780 RON | 1.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 17.855 RON | 17.870 RON | 83.099 RON | −65.381 RON | −65.229 RON | 176.106 RON | 106.010 RON | 70.096 RON | −151.339 RON | 327.445 RON | 56.777 RON | 7.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPĂŞESCU-POPA IRENA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−151.339 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.381 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,9 K RON
Rezultat Net 2024
−65,4 K RON
Total Active 2024
176,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,9 K RON | 41,0 K RON | 6,2 K RON | 10,3 K RON | 96,4 K RON | 17,9 K RON |
| Venituri totale | 32,5 K RON | 121,0 K RON | 49,1 K RON | 54,2 K RON | 96,4 K RON | 17,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,6 K RON | 140,3 K RON | 56,6 K RON | 95,7 K RON | 113,5 K RON | 83,1 K RON |
| Rezultat net | 914 RON | −19,7 K RON | −7,7 K RON | −41,7 K RON | −18,1 K RON | −65,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 44,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−151.339 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,0 K RON (60.2%)
Active circulante70,1 K RON (39.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,8 K RON
Creanțe7,2 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.161 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,47 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-365,3%
Marjă netă
-366,2%
ROA
-37,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,1 K RON | 130,2 K RON | 18,5% |
| 2020 | 102,6 K RON | 144,8 K RON | 70,9% |
| 2021 | 100,5 K RON | 92,1 K RON | 109,1% |
| 2022 | 283,9 K RON | 216,0 K RON | 131,4% |
| 2023 | 344,0 K RON | 258,1 K RON | 133,3% |
| 2024 | 327,4 K RON | 176,1 K RON | 185,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,9 K RON | 41,0 K RON | 6,2 K RON | 10,3 K RON | 96,4 K RON | 17,9 K RON | ▼ 81,5% |
| Rezultat net | 914 RON | −19,7 K RON | −7,7 K RON | −41,7 K RON | −18,1 K RON | −65,4 K RON | ▼ 262,0% |
| Total active | 130,2 K RON | 144,8 K RON | 92,1 K RON | 216,0 K RON | 258,1 K RON | 176,1 K RON | ▼ 31,8% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | −18,6 K RON | −26,2 K RON | −67,9 K RON | −86,0 K RON | −151,3 K RON | ▼ 76,1% |
| Datorii totale | 24,1 K RON | 102,6 K RON | 100,5 K RON | 283,9 K RON | 344,0 K RON | 327,4 K RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 4,62 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,33 | 0,21 | ▼ 35,8% |
| Marjă netă (%) | 2,86 | -47,99 | -122,78 | -406,06 | -18,73 | -366,18 | ▼ 1.855,0% |
| Scor bonitate | 60 | 19 | 27 | 27 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.