PATRY DEAMON S.R.L.
CUI: 36480970
J31/474/2016
SRL
Sălaj, Sat Derşida, Comuna Bobota
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36480970
Cod înmatriculare
J31/474/2016
EUID
ROONRC.J31/474/2016
Data înmatriculării
2016-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sălaj, Sat Derşida, Comuna Bobota, DERŞIDA, 225, 457041
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Sat Derşida, Comuna Bobota
Stradă:
DERŞIDA
Număr:
225
Cod poștal:
457041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 762.378 RON | 762.408 RON | 678.303 RON | 76.481 RON | 84.105 RON | 49.754 RON | 0 RON | 49.754 RON | 22.055 RON | 27.699 RON | 46.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 468.228 RON | 468.288 RON | 456.911 RON | 6.694 RON | 11.377 RON | 62.549 RON | 0 RON | 62.549 RON | 28.749 RON | 33.800 RON | 38.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 488.705 RON | 488.712 RON | 463.335 RON | 20.588 RON | 25.377 RON | 90.750 RON | 0 RON | 90.750 RON | 49.337 RON | 41.413 RON | 37.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 330.642 RON | 330.642 RON | 310.895 RON | 12.022 RON | 19.747 RON | 111.873 RON | 0 RON | 111.873 RON | 61.359 RON | 50.514 RON | 32.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 584.691 RON | 584.691 RON | 563.648 RON | 15.488 RON | 21.043 RON | 143.241 RON | 0 RON | 143.241 RON | 15.688 RON | 127.553 RON | 57.042 RON | 85.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.349.278 RON | 2.349.290 RON | 2.202.045 RON | 100.854 RON | 147.245 RON | 195.710 RON | 9.439 RON | 186.271 RON | 101.054 RON | 94.656 RON | 144.761 RON | 11.842 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.562.419 RON | 1.564.320 RON | 1.646.399 RON | −82.079 RON | −82.079 RON | 345.594 RON | 9.439 RON | 336.155 RON | 18.975 RON | 326.619 RON | 235.672 RON | 31.347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LĂCĂTUŞ MONICA GABRIELA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
GREBĂNAR MUGUREL
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−82.079 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,56 M RON
Rezultat Net 2025
−82,1 K RON
Total Active 2025
345,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 762,4 K RON | 468,2 K RON | 488,7 K RON | 330,6 K RON | 584,7 K RON | 2,35 M RON | 1,56 M RON |
| Venituri totale | 762,4 K RON | 468,3 K RON | 488,7 K RON | 330,6 K RON | 584,7 K RON | 2,35 M RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 678,3 K RON | 456,9 K RON | 463,3 K RON | 310,9 K RON | 563,6 K RON | 2,20 M RON | 1,65 M RON |
| Rezultat net | 76,5 K RON | 6,7 K RON | 20,6 K RON | 12,0 K RON | 15,5 K RON | 100,9 K RON | −82,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,4 K RON (2.7%)
Active circulante336,2 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri235,7 K RON
Creanțe31,3 K RON
Numerar69,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,63 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,84 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-23,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,7 K RON | 49,8 K RON | 55,7% |
| 2020 | 33,8 K RON | 62,5 K RON | 54,0% |
| 2021 | 41,4 K RON | 90,8 K RON | 45,6% |
| 2022 | 50,5 K RON | 111,9 K RON | 45,2% |
| 2023 | 127,6 K RON | 143,2 K RON | 89,1% |
| 2024 | 94,7 K RON | 195,7 K RON | 48,4% |
| 2025 | 326,6 K RON | 345,6 K RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 762,4 K RON | 468,2 K RON | 488,7 K RON | 330,6 K RON | 584,7 K RON | 2,35 M RON | 1,56 M RON | ▼ 33,5% |
| Rezultat net | 76,5 K RON | 6,7 K RON | 20,6 K RON | 12,0 K RON | 15,5 K RON | 100,9 K RON | −82,1 K RON | ▼ 181,4% |
| Total active | 49,8 K RON | 62,5 K RON | 90,8 K RON | 111,9 K RON | 143,2 K RON | 195,7 K RON | 345,6 K RON | ▲ 76,6% |
| Capitaluri proprii | 22,1 K RON | 28,7 K RON | 49,3 K RON | 61,4 K RON | 15,7 K RON | 101,1 K RON | 19,0 K RON | ▼ 81,2% |
| Datorii totale | 27,7 K RON | 33,8 K RON | 41,4 K RON | 50,5 K RON | 127,6 K RON | 94,7 K RON | 326,6 K RON | ▲ 245,1% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 1,85 | 2,19 | 2,21 | 1,12 | 1,97 | 1,03 | ▼ 47,7% |
| Marjă netă (%) | 10,03 | 1,43 | 4,21 | 3,64 | 2,65 | 4,29 | -5,25 | ▼ 222,4% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 90 | 77 | 65 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.