MONEY MANAGEMENT GROUP S.R.L.

CUI: 46267830 J3/1475/2022 SRL Argeş, Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46267830

Cod înmatriculare J3/1475/2022

EUID ROONRC.J3/1475/2022

Data înmatriculării 2022-06-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, Gropeni, 509, 117450

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni

Stradă: Gropeni

Număr: 509

Cod poștal: 117450

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2022	29.534 RON	34.869 RON	105.824 RON	−71.253 RON	−70.955 RON	29.922 RON	6.421 RON	23.501 RON	−71.053 RON	100.975 RON	20.635 RON	8 RON	1
2023	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2024	66.965 RON	66.988 RON	16.337 RON	42.508 RON	50.651 RON	40.594 RON	2.452 RON	38.142 RON	−83.643 RON	124.237 RON	0 RON	14.763 RON	1
2025	82.355 RON	97.355 RON	85.117 RON	9.658 RON	12.238 RON	28.725 RON	1.627 RON	27.098 RON	−73.985 RON	102.710 RON	0 RON	7.180 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOBOC DANIELA-EMILIA

administrator

Loc. Piteşti, Argeş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−73.985 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 357.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

82,4 K RON

Rezultat Net 2025

9,7 K RON

Total Active 2025

28,7 K RON

Scor Bonitate

42/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2024	2025
Cifra de afaceri	29,5 K RON	67,0 K RON	82,4 K RON
Venituri totale	34,9 K RON	67,0 K RON	97,4 K RON
Cheltuieli totale	105,8 K RON	16,3 K RON	85,1 K RON
Rezultat net	−71,3 K RON	42,5 K RON	9,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,26	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,26	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,19	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,28	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,6 K RON (5.7%)

Active circulante27,1 K RON (94.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,2 K RON

Numerar19,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	11,47
Durata încasare (zile)	32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

14,9%

Marjă netă

11,7%

ROA

33,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	101,0 K RON	29,9 K RON	337,5%
2023	0 RON	0 RON	–
2024	124,2 K RON	40,6 K RON	306,1%
2025	102,7 K RON	28,7 K RON	357,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	29,5 K RON	0 RON	67,0 K RON	82,4 K RON	▲ 23,0%
Rezultat net	−71,3 K RON	0 RON	42,5 K RON	9,7 K RON	▼ 77,3%
Total active	29,9 K RON	0 RON	40,6 K RON	28,7 K RON	▼ 29,2%
Capitaluri proprii	−71,1 K RON	0 RON	−83,6 K RON	−74,0 K RON	▲ 11,5%
Datorii totale	101,0 K RON	0 RON	124,2 K RON	102,7 K RON	▼ 17,3%
Lichiditate curentă	0,23	–	0,31	0,26	▼ 14,1%
Marjă netă (%)	-241,26	–	63,48	11,73	▼ 81,5%
Scor bonitate	19	27	42	42	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,7 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,1 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 357.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.