ADIRAV TRANSPEED S.R.L.
CUI: 44464592
J3/1484/2021
SRL
Argeş, Sat Brăileni, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44464592
Cod înmatriculare
J3/1484/2021
EUID
ROONRC.J3/1484/2021
Data înmatriculării
2021-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Brăileni, Comuna Bascov, BRĂILENI, 88
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 154.216 RON | 154.216 RON | 149.148 RON | 3.510 RON | 5.068 RON | 47.016 RON | 0 RON | 47.016 RON | 3.710 RON | 44.059 RON | 0 RON | 5.522 RON | 0 RON | 753 RON | 1 |
| 2022 | 468.383 RON | 472.588 RON | 466.117 RON | 1.730 RON | 6.471 RON | 332.875 RON | 234.049 RON | 98.826 RON | 5.440 RON | 334.659 RON | 23.156 RON | 36.038 RON | 0 RON | 7.224 RON | 1 |
| 2023 | 732.625 RON | 732.647 RON | 818.209 RON | −92.522 RON | −85.562 RON | 267.964 RON | 168.137 RON | 99.827 RON | −87.082 RON | 355.736 RON | 322 RON | 90.167 RON | 0 RON | 690 RON | 3 |
| 2024 | 750.050 RON | 753.603 RON | 822.716 RON | −69.113 RON | −69.113 RON | 321.871 RON | 199.978 RON | 121.893 RON | −156.195 RON | 483.254 RON | 322 RON | 110.475 RON | 0 RON | 5.188 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUŢU VALENTIN VASILE
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−156.195 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−69.113 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
750,1 K RON
Rezultat Net 2024
−69,1 K RON
Total Active 2024
321,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,2 K RON | 468,4 K RON | 732,6 K RON | 750,1 K RON |
| Venituri totale | 154,2 K RON | 472,6 K RON | 732,6 K RON | 753,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,1 K RON | 466,1 K RON | 818,2 K RON | 822,7 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 1,7 K RON | −92,5 K RON | −69,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−156.195 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate200,0 K RON (62.1%)
Active circulante121,9 K RON (37.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri322 RON
Creanțe110,5 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.329,35 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,79 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 44,1 K RON | 47,0 K RON | 93,7% |
| 2022 | 334,7 K RON | 332,9 K RON | 100,5% |
| 2023 | 355,7 K RON | 268,0 K RON | 132,8% |
| 2024 | 483,3 K RON | 321,9 K RON | 150,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,2 K RON | 468,4 K RON | 732,6 K RON | 750,1 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 1,7 K RON | −92,5 K RON | −69,1 K RON | ▲ 25,3% |
| Total active | 47,0 K RON | 332,9 K RON | 268,0 K RON | 321,9 K RON | ▲ 20,1% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | 5,4 K RON | −87,1 K RON | −156,2 K RON | ▼ 79,4% |
| Datorii totale | 44,1 K RON | 334,7 K RON | 355,7 K RON | 483,3 K RON | ▲ 35,8% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,30 | 0,28 | 0,25 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | 2,28 | 0,37 | -12,63 | -9,21 | ▲ 27,1% |
| Scor bonitate | 50 | 38 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.