FILANINA FILTEX SRL
CUI: 35207166
J3/1492/2015
SRL
Argeş, Sat Căpăţânenii Pământeni, Comuna Arefu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35207166
Cod înmatriculare
J3/1492/2015
EUID
ROONRC.J3/1492/2015
Data înmatriculării
2015-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Căpăţânenii Pământeni, Comuna Arefu, 10, 117041, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Căpăţânenii Pământeni, Comuna Arefu
Număr:
10
Cod poștal:
117041
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.592 RON | 39.592 RON | 103.381 RON | −64.185 RON | −63.789 RON | 68.933 RON | 6.063 RON | 62.870 RON | 44.812 RON | 24.121 RON | 38.198 RON | 18.752 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 143.861 RON | 149.588 RON | 181.084 RON | −32.830 RON | −31.496 RON | 106.346 RON | 4.551 RON | 101.795 RON | 11.982 RON | 122.834 RON | 63.527 RON | 15.088 RON | 0 RON | 28.470 RON | 2 |
| 2021 | 275.598 RON | 480.936 RON | 421.375 RON | 56.804 RON | 59.561 RON | 213.184 RON | 46.173 RON | 167.011 RON | 68.786 RON | 144.398 RON | 69.042 RON | 32.029 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 381.224 RON | 518.067 RON | 518.168 RON | −3.913 RON | −101 RON | 300.650 RON | 165.941 RON | 134.709 RON | 64.873 RON | 235.777 RON | 15.443 RON | 61.837 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 316.183 RON | 557.463 RON | 628.751 RON | −74.450 RON | −71.288 RON | 243.530 RON | 141.695 RON | 101.835 RON | −9.578 RON | 253.108 RON | 58.325 RON | 25.293 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 343.961 RON | 615.321 RON | 549.339 RON | 60.591 RON | 65.982 RON | 272.742 RON | 101.139 RON | 171.603 RON | 51.014 RON | 221.728 RON | 103.339 RON | 15.535 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU NICULINA
administrator
Comuna Corbeni, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
344,0 K RON
Rezultat Net 2024
60,6 K RON
Total Active 2024
272,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,6 K RON | 143,9 K RON | 275,6 K RON | 381,2 K RON | 316,2 K RON | 344,0 K RON |
| Venituri totale | 39,6 K RON | 149,6 K RON | 480,9 K RON | 518,1 K RON | 557,5 K RON | 615,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,4 K RON | 181,1 K RON | 421,4 K RON | 518,2 K RON | 628,8 K RON | 549,3 K RON |
| Rezultat net | −64,2 K RON | −32,8 K RON | 56,8 K RON | −3,9 K RON | −74,5 K RON | 60,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 464,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,1 K RON (37.1%)
Active circulante171,6 K RON (62.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,3 K RON
Creanțe15,5 K RON
Numerar52,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,33 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,14 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,2%
Marjă netă
17,6%
ROA
22,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,1 K RON | 68,9 K RON | 35,0% |
| 2020 | 122,8 K RON | 106,3 K RON | 115,5% |
| 2021 | 144,4 K RON | 213,2 K RON | 67,7% |
| 2022 | 235,8 K RON | 300,7 K RON | 78,4% |
| 2023 | 253,1 K RON | 243,5 K RON | 103,9% |
| 2024 | 221,7 K RON | 272,7 K RON | 81,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,6 K RON | 143,9 K RON | 275,6 K RON | 381,2 K RON | 316,2 K RON | 344,0 K RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | −64,2 K RON | −32,8 K RON | 56,8 K RON | −3,9 K RON | −74,5 K RON | 60,6 K RON | ▲ 181,4% |
| Total active | 68,9 K RON | 106,3 K RON | 213,2 K RON | 300,7 K RON | 243,5 K RON | 272,7 K RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 44,8 K RON | 12,0 K RON | 68,8 K RON | 64,9 K RON | −9,6 K RON | 51,0 K RON | ▲ 632,6% |
| Datorii totale | 24,1 K RON | 122,8 K RON | 144,4 K RON | 235,8 K RON | 253,1 K RON | 221,7 K RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 2,61 | 0,83 | 1,16 | 0,57 | 0,40 | 0,77 | ▲ 92,4% |
| Marjă netă (%) | -162,12 | -22,82 | 20,61 | -1,03 | -23,55 | 17,62 | ▲ 174,8% |
| Scor bonitate | 64 | 45 | 85 | 37 | 12 | 73 | ▲ 508,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (60,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 464,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.