TOMY BABY TRANS SRL
CUI: 36487285
J3/1492/2016
SRL
Argeş, Oraş Mioveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36487285
Cod înmatriculare
J3/1492/2016
EUID
ROONRC.J3/1492/2016
Data înmatriculării
2016-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Oraş Mioveni, ION PILLAT, V2D, D, 1, 7, 115400, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Oraş Mioveni
Stradă:
ION PILLAT
Bloc:
V2D
Scară:
D
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
115400
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 340.619 RON | 372.661 RON | 447.270 RON | −78.336 RON | −74.609 RON | 147.913 RON | 60.667 RON | 87.246 RON | −192.229 RON | 344.097 RON | 1.665 RON | 23.834 RON | 0 RON | 3.955 RON | 1 |
| 2020 | 402.145 RON | 406.467 RON | 393.580 RON | 9.089 RON | 12.887 RON | 169.595 RON | 4.999 RON | 164.596 RON | −183.140 RON | 357.047 RON | 1.665 RON | 64.324 RON | 0 RON | 4.312 RON | 1 |
| 2021 | 499.328 RON | 526.379 RON | 476.068 RON | 45.023 RON | 50.311 RON | 130.187 RON | 0 RON | 130.187 RON | −138.149 RON | 274.621 RON | 2.635 RON | 44.969 RON | 0 RON | 6.285 RON | 1 |
| 2022 | 587.166 RON | 590.340 RON | 500.991 RON | 83.418 RON | 89.349 RON | 184.011 RON | 4.180 RON | 179.831 RON | −54.731 RON | 242.683 RON | 3.817 RON | 76.930 RON | 0 RON | 3.941 RON | 2 |
| 2023 | 504.590 RON | 559.496 RON | 508.799 RON | 45.081 RON | 50.697 RON | 201.262 RON | 2.980 RON | 198.282 RON | −9.650 RON | 215.118 RON | 7.194 RON | 56.846 RON | 0 RON | 4.206 RON | 2 |
| 2024 | 477.149 RON | 477.211 RON | 478.830 RON | −2.533 RON | −1.619 RON | 191.775 RON | 1.480 RON | 190.295 RON | −12.183 RON | 207.866 RON | 6.612 RON | 44.931 RON | 0 RON | 3.908 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA IONUŢ-FLORIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.183 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.533 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
477,1 K RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
191,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,6 K RON | 402,1 K RON | 499,3 K RON | 587,2 K RON | 504,6 K RON | 477,1 K RON |
| Venituri totale | 372,7 K RON | 406,5 K RON | 526,4 K RON | 590,3 K RON | 559,5 K RON | 477,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 447,3 K RON | 393,6 K RON | 476,1 K RON | 501,0 K RON | 508,8 K RON | 478,8 K RON |
| Rezultat net | −78,3 K RON | 9,1 K RON | 45,0 K RON | 83,4 K RON | 45,1 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 576,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.183 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (0.8%)
Active circulante190,3 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,6 K RON
Creanțe44,9 K RON
Numerar138,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,16 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,62 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 344,1 K RON | 147,9 K RON | 232,6% |
| 2020 | 357,0 K RON | 169,6 K RON | 210,5% |
| 2021 | 274,6 K RON | 130,2 K RON | 210,9% |
| 2022 | 242,7 K RON | 184,0 K RON | 131,9% |
| 2023 | 215,1 K RON | 201,3 K RON | 106,9% |
| 2024 | 207,9 K RON | 191,8 K RON | 108,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,6 K RON | 402,1 K RON | 499,3 K RON | 587,2 K RON | 504,6 K RON | 477,1 K RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | −78,3 K RON | 9,1 K RON | 45,0 K RON | 83,4 K RON | 45,1 K RON | −2,5 K RON | ▼ 105,6% |
| Total active | 147,9 K RON | 169,6 K RON | 130,2 K RON | 184,0 K RON | 201,3 K RON | 191,8 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −192,2 K RON | −183,1 K RON | −138,1 K RON | −54,7 K RON | −9,7 K RON | −12,2 K RON | ▼ 26,2% |
| Datorii totale | 344,1 K RON | 357,0 K RON | 274,6 K RON | 242,7 K RON | 215,1 K RON | 207,9 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,46 | 0,47 | 0,74 | 0,92 | 0,92 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -23,00 | 2,26 | 9,02 | 14,21 | 8,93 | -0,53 | ▼ 105,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 50 | 60 | 42 | 17 | ▼ 59,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 576,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.