NICO GEO EXPEDITION SRL
CUI: 30953033
J31/506/2012
SRL
Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30953033
Cod înmatriculare
J31/506/2012
EUID
ROONRC.J31/506/2012
Data înmatriculării
2012-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Sălaj, Municipiul Zalău, Emil Cioran, 11, Mansardă, camera 1
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Municipiul Zalău
Stradă:
Emil Cioran
Număr:
11
Completare adresă:
Mansardă, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.628.562 RON | 2.648.049 RON | 2.820.971 RON | −198.325 RON | −172.922 RON | 1.128.887 RON | 469.807 RON | 659.080 RON | 92.712 RON | 1.036.175 RON | 87.881 RON | 523.503 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 2.871.026 RON | 2.889.068 RON | 2.717.368 RON | 148.722 RON | 171.700 RON | 903.586 RON | 266.543 RON | 637.043 RON | 241.434 RON | 662.152 RON | 23.498 RON | 485.431 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 3.374.651 RON | 3.385.181 RON | 3.332.638 RON | 26.763 RON | 52.543 RON | 1.042.336 RON | 90.739 RON | 951.597 RON | 268.197 RON | 774.139 RON | 68.954 RON | 774.101 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 3.108.547 RON | 3.128.951 RON | 3.083.915 RON | 23.287 RON | 45.036 RON | 1.187.186 RON | 153.431 RON | 1.033.755 RON | 101.004 RON | 1.086.182 RON | 30.983 RON | 874.676 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 2.913.420 RON | 3.093.435 RON | 3.066.963 RON | 4.037 RON | 26.472 RON | 1.102.417 RON | 107.010 RON | 995.407 RON | 82.652 RON | 1.019.765 RON | 68.039 RON | 818.566 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.205.339 RON | 2.355.679 RON | 2.473.759 RON | −118.080 RON | −118.080 RON | 677.463 RON | 0 RON | 677.463 RON | −150.847 RON | 828.310 RON | 0 RON | 643.127 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
HULUGEAN AVRAM
administrator
Comuna Crasna, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−150.847 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−118.080 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,21 M RON
Rezultat Net 2024
−118,1 K RON
Total Active 2024
677,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,63 M RON | 2,87 M RON | 3,37 M RON | 3,11 M RON | 2,91 M RON | 2,21 M RON |
| Venituri totale | 2,65 M RON | 2,89 M RON | 3,39 M RON | 3,13 M RON | 3,09 M RON | 2,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,82 M RON | 2,72 M RON | 3,33 M RON | 3,08 M RON | 3,07 M RON | 2,47 M RON |
| Rezultat net | −198,3 K RON | 148,7 K RON | 26,8 K RON | 23,3 K RON | 4,0 K RON | −118,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−150.847 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante677,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe643,1 K RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,43 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,04 M RON | 1,13 M RON | 91,8% |
| 2020 | 662,2 K RON | 903,6 K RON | 73,3% |
| 2021 | 774,1 K RON | 1,04 M RON | 74,3% |
| 2022 | 1,09 M RON | 1,19 M RON | 91,5% |
| 2023 | 1,02 M RON | 1,10 M RON | 92,5% |
| 2024 | 828,3 K RON | 677,5 K RON | 122,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,63 M RON | 2,87 M RON | 3,37 M RON | 3,11 M RON | 2,91 M RON | 2,21 M RON | ▼ 24,3% |
| Rezultat net | −198,3 K RON | 148,7 K RON | 26,8 K RON | 23,3 K RON | 4,0 K RON | −118,1 K RON | ▼ 3.024,9% |
| Total active | 1,13 M RON | 903,6 K RON | 1,04 M RON | 1,19 M RON | 1,10 M RON | 677,5 K RON | ▼ 38,5% |
| Capitaluri proprii | 92,7 K RON | 241,4 K RON | 268,2 K RON | 101,0 K RON | 82,7 K RON | −150,8 K RON | ▼ 282,5% |
| Datorii totale | 1,04 M RON | 662,2 K RON | 774,1 K RON | 1,09 M RON | 1,02 M RON | 828,3 K RON | ▼ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,96 | 1,23 | 0,95 | 0,98 | 0,82 | ▼ 16,2% |
| Marjă netă (%) | -7,54 | 5,18 | 0,79 | 0,75 | 0,14 | -5,35 | ▼ 3.921,4% |
| Scor bonitate | 30 | 68 | 65 | 36 | 43 | 17 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.