ALESIDEEA INVESTMENT S.R.L.
CUI: 29502374
J31/533/2011
SRL
Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29502374
Cod înmatriculare
J31/533/2011
EUID
ROONRC.J31/533/2011
Data înmatriculării
2011-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Sălaj, Municipiul Zalău, Str. LT. COL. TEOFIL MOLDOVEANU, 10E, 450076
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Municipiul Zalău
Sector:
0
Stradă:
Str. LT. COL. TEOFIL MOLDOVEANU
Număr:
10E
Cod poștal:
450076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.684 RON | 7.060 RON | 49.368 RON | −42.374 RON | −42.308 RON | 93.867 RON | 90.585 RON | 3.282 RON | −115.160 RON | 209.027 RON | 30 RON | 2.931 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 11.983 RON | 12.062 RON | 24.756 RON | −12.847 RON | −12.694 RON | 584.543 RON | 569.441 RON | 15.102 RON | −128.007 RON | 712.550 RON | 3.896 RON | 9.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 36.286 RON | 476.354 RON | 456.061 RON | 15.943 RON | 20.293 RON | 625.690 RON | 171.002 RON | 454.688 RON | −112.064 RON | 737.754 RON | 84 RON | 449.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 48.076 RON | 48.076 RON | 19.697 RON | 26.937 RON | 28.379 RON | 168.565 RON | 158.756 RON | 9.809 RON | −85.128 RON | 253.693 RON | 84 RON | 275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 20.744 RON | 21.975 RON | 27.629 RON | −5.654 RON | −5.654 RON | 218.323 RON | 176.923 RON | 41.400 RON | −90.781 RON | 309.104 RON | 84 RON | 22.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34 RON | 34 RON | 23.295 RON | −23.261 RON | −23.261 RON | 765.981 RON | 748.858 RON | 17.123 RON | −114.042 RON | 880.023 RON | 84 RON | 15.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORVATH DENISA-ANDRADA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Alte activități de editare
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−114.042 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.261 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34 RON
Rezultat Net 2024
−23,3 K RON
Total Active 2024
766,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 12,0 K RON | 36,3 K RON | 48,1 K RON | 20,7 K RON | 34 RON |
| Venituri totale | 7,1 K RON | 12,1 K RON | 476,4 K RON | 48,1 K RON | 22,0 K RON | 34 RON |
| Cheltuieli totale | 49,4 K RON | 24,8 K RON | 456,1 K RON | 19,7 K RON | 27,6 K RON | 23,3 K RON |
| Rezultat net | −42,4 K RON | −12,8 K RON | 15,9 K RON | 26,9 K RON | −5,7 K RON | −23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−114.042 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate748,9 K RON (97.8%)
Active circulante17,1 K RON (2.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84 RON
Creanțe15,1 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,40 |
| Durata stocaj (zile) | 902 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 162.178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68.414,7%
Marjă netă
-68.414,7%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 209,0 K RON | 93,9 K RON | 222,7% |
| 2020 | 712,6 K RON | 584,5 K RON | 121,9% |
| 2021 | 737,8 K RON | 625,7 K RON | 117,9% |
| 2022 | 253,7 K RON | 168,6 K RON | 150,5% |
| 2023 | 309,1 K RON | 218,3 K RON | 141,6% |
| 2024 | 880,0 K RON | 766,0 K RON | 114,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 12,0 K RON | 36,3 K RON | 48,1 K RON | 20,7 K RON | 34 RON | ▼ 99,8% |
| Rezultat net | −42,4 K RON | −12,8 K RON | 15,9 K RON | 26,9 K RON | −5,7 K RON | −23,3 K RON | ▼ 311,4% |
| Total active | 93,9 K RON | 584,5 K RON | 625,7 K RON | 168,6 K RON | 218,3 K RON | 766,0 K RON | ▲ 250,8% |
| Capitaluri proprii | −115,2 K RON | −128,0 K RON | −112,1 K RON | −85,1 K RON | −90,8 K RON | −114,0 K RON | ▼ 25,6% |
| Datorii totale | 209,0 K RON | 712,6 K RON | 737,8 K RON | 253,7 K RON | 309,1 K RON | 880,0 K RON | ▲ 184,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,62 | 0,04 | 0,13 | 0,02 | ▼ 85,4% |
| Marjă netă (%) | -633,96 | -107,21 | 43,94 | 56,03 | -27,26 | -68.414,71 | ▼ 250.871,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 60 | 50 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.