TERMIZ TOP INTERNAŢIONAL SRL
CUI: 30879441
J3/1550/2012
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30879441
Cod înmatriculare
J3/1550/2012
EUID
ROONRC.J3/1550/2012
Data înmatriculării
2012-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, NEGRU VODĂ, 242, 1, 115100
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Stradă:
NEGRU VODĂ
Număr:
242
Etaj:
1
Cod poștal:
115100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.066.842 RON | 1.067.492 RON | 1.241.561 RON | −174.069 RON | −174.069 RON | 108.784 RON | 46.520 RON | 62.264 RON | −159.192 RON | 267.976 RON | 31.748 RON | 28.223 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.030.245 RON | 1.047.203 RON | 1.127.605 RON | −80.402 RON | −80.402 RON | 57.999 RON | 39.515 RON | 18.484 RON | −239.594 RON | 297.996 RON | 5.883 RON | 11.197 RON | 0 RON | 403 RON | 7 |
| 2021 | 981.691 RON | 981.697 RON | 1.091.331 RON | −118.360 RON | −109.634 RON | 57.142 RON | 17.811 RON | 39.331 RON | −357.954 RON | 415.096 RON | 24.777 RON | 14.434 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.058.171 RON | 1.058.684 RON | 1.040.520 RON | 7.582 RON | 18.164 RON | 90.796 RON | 4.889 RON | 85.907 RON | −350.372 RON | 441.168 RON | 19.961 RON | 14.434 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 793.708 RON | 884.465 RON | 866.816 RON | 9.709 RON | 17.649 RON | 30.820 RON | 1.109 RON | 29.711 RON | −340.662 RON | 371.482 RON | 12.617 RON | 10.805 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 672.749 RON | 672.752 RON | 692.682 RON | −19.930 RON | −19.930 RON | 115.500 RON | 0 RON | 115.500 RON | −360.592 RON | 476.092 RON | 71.681 RON | 28.623 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.857 RON | 2.857 RON | 9.077 RON | −6.220 RON | −6.220 RON | 106.800 RON | 0 RON | 106.800 RON | −366.812 RON | 473.612 RON | 73.211 RON | 28.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANTILIE CERASELA-IONICA
administrator
Comuna Bălileşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−366.812 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.220 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 443.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,9 K RON
Rezultat Net 2025
−6,2 K RON
Total Active 2025
106,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,03 M RON | 981,7 K RON | 1,06 M RON | 793,7 K RON | 672,7 K RON | 2,9 K RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 1,05 M RON | 981,7 K RON | 1,06 M RON | 884,5 K RON | 672,8 K RON | 2,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,24 M RON | 1,13 M RON | 1,09 M RON | 1,04 M RON | 866,8 K RON | 692,7 K RON | 9,1 K RON |
| Rezultat net | −174,1 K RON | −80,4 K RON | −118,4 K RON | 7,6 K RON | 9,7 K RON | −19,9 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 215,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−366.812 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante106,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,2 K RON
Creanțe28,6 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 9.353 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.657 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-217,7%
Marjă netă
-217,7%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 268,0 K RON | 108,8 K RON | 246,3% |
| 2020 | 298,0 K RON | 58,0 K RON | 513,8% |
| 2021 | 415,1 K RON | 57,1 K RON | 726,4% |
| 2022 | 441,2 K RON | 90,8 K RON | 485,9% |
| 2023 | 371,5 K RON | 30,8 K RON | 1.205,3% |
| 2024 | 476,1 K RON | 115,5 K RON | 412,2% |
| 2025 | 473,6 K RON | 106,8 K RON | 443,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,03 M RON | 981,7 K RON | 1,06 M RON | 793,7 K RON | 672,7 K RON | 2,9 K RON | ▼ 99,6% |
| Rezultat net | −174,1 K RON | −80,4 K RON | −118,4 K RON | 7,6 K RON | 9,7 K RON | −19,9 K RON | −6,2 K RON | ▲ 68,8% |
| Total active | 108,8 K RON | 58,0 K RON | 57,1 K RON | 90,8 K RON | 30,8 K RON | 115,5 K RON | 106,8 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −159,2 K RON | −239,6 K RON | −358,0 K RON | −350,4 K RON | −340,7 K RON | −360,6 K RON | −366,8 K RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 268,0 K RON | 298,0 K RON | 415,1 K RON | 441,2 K RON | 371,5 K RON | 476,1 K RON | 473,6 K RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,06 | 0,09 | 0,19 | 0,08 | 0,24 | 0,23 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | -16,32 | -7,80 | -12,06 | 0,72 | 1,22 | -2,96 | -217,71 | ▼ 7.255,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 45 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 443.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.