MOB RED DESIGN S.R.L.

CUI: 50384129 J3/1554/2024 SRL Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50384129
Cod înmatriculare J3/1554/2024
EUID ROONRC.J3/1554/2024
Data înmatriculării 2024-07-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, PROGRESULUI, 32B, 115300

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Curtea de Argeş
Stradă: PROGRESULUI
Număr: 32B
Cod poștal: 115300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 135.700 RON 135.700 RON 160.578 RON −26.235 RON −24.878 RON 119.220 RON 8.884 RON 110.336 RON −26.035 RON 145.255 RON 71.527 RON 23.424 RON 0 RON 0 RON 2
2025 344.974 RON 344.974 RON 508.967 RON −170.630 RON −163.993 RON 293.083 RON 8.884 RON 284.199 RON −196.665 RON 489.748 RON 225.589 RON 29.340 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROŞU MIHAI
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−196.665 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−170.630 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 167.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
345,0 K RON
Rezultat Net 2025
−170,6 K RON
Total Active 2025
293,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 135,7 K RON 345,0 K RON
Venituri totale 135,7 K RON 345,0 K RON
Cheltuieli totale 160,6 K RON 509,0 K RON
Rezultat net −26,2 K RON −170,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 554,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−196.665 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,60 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,9 K RON (3%)
Active circulante284,2 K RON (97%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri225,6 K RON
Creanțe29,3 K RON
Numerar29,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,53
Durata stocaj (zile) 239
Rotație creanțe (ori/an) 11,76
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-47,5%
Marjă netă
-49,5%
ROA
-58,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 145,3 K RON 119,2 K RON 121,8%
2025 489,7 K RON 293,1 K RON 167,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 135,7 K RON 345,0 K RON ▲ 154,2%
Rezultat net −26,2 K RON −170,6 K RON ▼ 550,4%
Total active 119,2 K RON 293,1 K RON ▲ 145,8%
Capitaluri proprii −26,0 K RON −196,7 K RON ▼ 655,4%
Datorii totale 145,3 K RON 489,7 K RON ▲ 237,2%
Lichiditate curentă 0,76 0,58 ▼ 23,6%
Marjă netă (%) -19,33 -49,46 ▼ 155,9%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 554,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 167.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.