TOTAL LIBERTY DDM S.R.L.
CUI: 37908153
J31/565/2017
SRL
Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37908153
Cod înmatriculare
J31/565/2017
EUID
ROONRC.J31/565/2017
Data înmatriculării
2017-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Sălaj, Municipiul Zalău, 22 DECEMBRIE 1989, 171D, 450031
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Municipiul Zalău
Stradă:
22 DECEMBRIE 1989
Număr:
171D
Cod poștal:
450031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 204.687 RON | 216.621 RON | 124.531 RON | 89.359 RON | 92.090 RON | 521.348 RON | 468.005 RON | 53.343 RON | 3.281 RON | 519.573 RON | 42.706 RON | 4.500 RON | 0 RON | 1.506 RON | 1 |
| 2020 | 194.120 RON | 264.235 RON | 399.928 RON | −137.531 RON | −135.693 RON | 619.011 RON | 416.590 RON | 202.421 RON | −134.251 RON | 585.484 RON | 152.921 RON | 4.500 RON | 167.778 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 253.703 RON | 324.092 RON | 391.423 RON | −69.897 RON | −67.331 RON | 529.276 RON | 355.521 RON | 173.755 RON | −204.148 RON | 590.855 RON | 116.307 RON | 4.500 RON | 145.249 RON | 2.680 RON | 5 |
| 2022 | 283.147 RON | 366.800 RON | 436.928 RON | −73.233 RON | −70.128 RON | 485.306 RON | 290.753 RON | 194.553 RON | −277.381 RON | 633.090 RON | 109.730 RON | 4.500 RON | 129.597 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 227.862 RON | 291.141 RON | 333.392 RON | −44.577 RON | −42.251 RON | 378.932 RON | 229.443 RON | 149.489 RON | −321.959 RON | 598.823 RON | 91.198 RON | 10.390 RON | 102.068 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 272.906 RON | 295.435 RON | 295.108 RON | −3.872 RON | 327 RON | 260.990 RON | 200.582 RON | 60.408 RON | −325.831 RON | 507.282 RON | 14.428 RON | 0 RON | 79.539 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 284.595 RON | 309.124 RON | 243.102 RON | 55.459 RON | 66.022 RON | 332.656 RON | 272.435 RON | 60.221 RON | −270.476 RON | 546.122 RON | 0 RON | 11.675 RON | 57.010 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DENES MONIKA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
DENES DANIEL SANDOR
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−270.476 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
284,6 K RON
Rezultat Net 2025
55,5 K RON
Total Active 2025
332,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,7 K RON | 194,1 K RON | 253,7 K RON | 283,1 K RON | 227,9 K RON | 272,9 K RON | 284,6 K RON |
| Venituri totale | 216,6 K RON | 264,2 K RON | 324,1 K RON | 366,8 K RON | 291,1 K RON | 295,4 K RON | 309,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,5 K RON | 399,9 K RON | 391,4 K RON | 436,9 K RON | 333,4 K RON | 295,1 K RON | 243,1 K RON |
| Rezultat net | 89,4 K RON | −137,5 K RON | −69,9 K RON | −73,2 K RON | −44,6 K RON | −3,9 K RON | 55,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 298,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−270.476 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate272,4 K RON (81.9%)
Active circulante60,2 K RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,7 K RON
Numerar48,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,38 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,2%
Marjă netă
19,5%
ROA
16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 519,6 K RON | 521,3 K RON | 99,7% |
| 2020 | 585,5 K RON | 619,0 K RON | 94,6% |
| 2021 | 590,9 K RON | 529,3 K RON | 111,6% |
| 2022 | 633,1 K RON | 485,3 K RON | 130,5% |
| 2023 | 598,8 K RON | 378,9 K RON | 158,0% |
| 2024 | 507,3 K RON | 261,0 K RON | 194,4% |
| 2025 | 546,1 K RON | 332,7 K RON | 164,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,7 K RON | 194,1 K RON | 253,7 K RON | 283,1 K RON | 227,9 K RON | 272,9 K RON | 284,6 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | 89,4 K RON | −137,5 K RON | −69,9 K RON | −73,2 K RON | −44,6 K RON | −3,9 K RON | 55,5 K RON | ▲ 1.532,3% |
| Total active | 521,3 K RON | 619,0 K RON | 529,3 K RON | 485,3 K RON | 378,9 K RON | 261,0 K RON | 332,7 K RON | ▲ 27,5% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | −134,3 K RON | −204,1 K RON | −277,4 K RON | −322,0 K RON | −325,8 K RON | −270,5 K RON | ▲ 17,0% |
| Datorii totale | 519,6 K RON | 585,5 K RON | 590,9 K RON | 633,1 K RON | 598,8 K RON | 507,3 K RON | 546,1 K RON | ▲ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,35 | 0,29 | 0,31 | 0,25 | 0,12 | 0,11 | ▼ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 43,66 | -70,85 | -27,55 | -25,86 | -19,56 | -1,42 | 19,49 | ▲ 1.472,5% |
| Scor bonitate | 48 | 19 | 27 | 27 | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.