HELLENY SPEDITION SRL
CUI: 32516957
J3/1573/2013
SRL
Argeş, Sat Mozăceni, Comuna Mozăceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32516957
Cod înmatriculare
J3/1573/2013
EUID
ROONRC.J3/1573/2013
Data înmatriculării
2013-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Mozăceni, Comuna Mozăceni, 338, 117515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 310.407 RON | 320.279 RON | 267.750 RON | 48.656 RON | 52.529 RON | 131.700 RON | 19.254 RON | 112.446 RON | −146.523 RON | 278.223 RON | 2.687 RON | 53.775 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 280.781 RON | 331.445 RON | 205.184 RON | 116.318 RON | 126.261 RON | 129.724 RON | 2.139 RON | 127.585 RON | −30.205 RON | 159.929 RON | 22.090 RON | 70.976 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 49.780 RON | 117.755 RON | −69.468 RON | −67.975 RON | 84.536 RON | 2.139 RON | 82.397 RON | −99.672 RON | 184.208 RON | 17.535 RON | 63.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 1.514 RON | 6.902 RON | −5.388 RON | −5.388 RON | 82.154 RON | 2.139 RON | 80.015 RON | −105.061 RON | 187.215 RON | 17.535 RON | 63.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 82.154 RON | 2.139 RON | 80.015 RON | −105.061 RON | 187.215 RON | 17.535 RON | 63.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MLADIN ELENA
administrator
Comuna Cosoba, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−105.061 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
82,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 310,4 K RON | 280,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 320,3 K RON | 331,4 K RON | 49,8 K RON | 1,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 267,8 K RON | 205,2 K RON | 117,8 K RON | 6,9 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 48,7 K RON | 116,3 K RON | −69,5 K RON | −5,4 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −152,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−105.061 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (2.6%)
Active circulante80,0 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,5 K RON
Creanțe63,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 278,2 K RON | 131,7 K RON | 211,3% |
| 2020 | 159,9 K RON | 129,7 K RON | 123,3% |
| 2021 | 184,2 K RON | 84,5 K RON | 217,9% |
| 2022 | 187,2 K RON | 82,2 K RON | 227,9% |
| 2023 | 187,2 K RON | 82,2 K RON | 227,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 310,4 K RON | 280,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 48,7 K RON | 116,3 K RON | −69,5 K RON | −5,4 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 131,7 K RON | 129,7 K RON | 84,5 K RON | 82,2 K RON | 82,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −146,5 K RON | −30,2 K RON | −99,7 K RON | −105,1 K RON | −105,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 278,2 K RON | 159,9 K RON | 184,2 K RON | 187,2 K RON | 187,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,80 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 15,67 | 41,43 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 15 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.