TOP LIGHT SYSTEM S.R.L.

CUI: 43145412 J3/1582/2020 SRL Argeş, Loc. Costeşti, Oraş Costeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43145412
Cod înmatriculare J3/1582/2020
EUID ROONRC.J3/1582/2020
Data înmatriculării 2020-10-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, TELEŞTI, 202, 115200, birou nr.3

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Loc. Costeşti, Oraş Costeşti
Stradă: TELEŞTI
Număr: 202
Cod poștal: 115200
Completare adresă: birou nr.3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 1.875 RON 1.875 RON 1.398 RON 421 RON 477 RON 2.515 RON 0 RON 2.515 RON 621 RON 1.894 RON 0 RON 2.315 RON 0 RON 0 RON 0
2021 17.583 RON 17.584 RON 18.414 RON −1.427 RON −830 RON 4.857 RON 0 RON 4.857 RON −1.007 RON 5.864 RON 0 RON 83 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MINCĂ LIVIU-VALENTIN
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−1.007 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−1.427 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 120.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
17,6 K RON
Rezultat Net 2021
−1,4 K RON
Total Active 2021
4,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 1,9 K RON 17,6 K RON
Venituri totale 1,9 K RON 17,6 K RON
Cheltuieli totale 1,4 K RON 18,4 K RON
Rezultat net 421 RON −1,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 33,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−1.007 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,83 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,81 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,83 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe83 RON
Numerar4,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 211,84
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-29,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 1,9 K RON 2,5 K RON 75,3%
2021 5,9 K RON 4,9 K RON 120,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 1,9 K RON 17,6 K RON ▲ 837,8%
Rezultat net 421 RON −1,4 K RON ▼ 439,0%
Total active 2,5 K RON 4,9 K RON ▲ 93,1%
Capitaluri proprii 621 RON −1,0 K RON ▼ 262,2%
Datorii totale 1,9 K RON 5,9 K RON ▲ 209,6%
Lichiditate curentă 1,33 0,83 ▼ 37,6%
Marjă netă (%) 22,45 -8,12 ▼ 136,2%
Scor bonitate 67 24 ▼ 64,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 120.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.