ADF PORTALE MAGENTA SRL
CUI: 35267346
J3/1588/2015
SRL
Argeş, Sat Cărpeniş, Comuna Cepari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35267346
Cod înmatriculare
J3/1588/2015
EUID
ROONRC.J3/1588/2015
Data înmatriculării
2015-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Cărpeniş, Comuna Cepari, 68A, 117231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 479.128 RON | 525.947 RON | 597.890 RON | −78.307 RON | −71.943 RON | 66.488 RON | 31.685 RON | 34.803 RON | −51.341 RON | 117.829 RON | 0 RON | 11.912 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 64.913 RON | 77.624 RON | 128.269 RON | −51.423 RON | −50.645 RON | 71.916 RON | 8.585 RON | 63.331 RON | −102.764 RON | 174.680 RON | 0 RON | 47.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 291.343 RON | 296.838 RON | 354.062 RON | −60.202 RON | −57.224 RON | 96.260 RON | 23.742 RON | 72.518 RON | −162.966 RON | 259.226 RON | 0 RON | 62.605 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 767.670 RON | 781.585 RON | 770.248 RON | 4.335 RON | 11.337 RON | 155.398 RON | 16.617 RON | 138.781 RON | −158.631 RON | 314.029 RON | 0 RON | 110.981 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 632.007 RON | 645.441 RON | 642.890 RON | −3.602 RON | 2.551 RON | 139.726 RON | 24.969 RON | 114.757 RON | −162.233 RON | 301.959 RON | 0 RON | 84.422 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 833.452 RON | 845.323 RON | 818.699 RON | 5.133 RON | 26.624 RON | 193.820 RON | 25.035 RON | 168.785 RON | −157.100 RON | 350.920 RON | 143 RON | 84.020 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONEASA MARIA- SIMONA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−157.100 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
833,5 K RON
Rezultat Net 2024
5,1 K RON
Total Active 2024
193,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 479,1 K RON | 64,9 K RON | 291,3 K RON | 767,7 K RON | 632,0 K RON | 833,5 K RON |
| Venituri totale | 525,9 K RON | 77,6 K RON | 296,8 K RON | 781,6 K RON | 645,4 K RON | 845,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 597,9 K RON | 128,3 K RON | 354,1 K RON | 770,2 K RON | 642,9 K RON | 818,7 K RON |
| Rezultat net | −78,3 K RON | −51,4 K RON | −60,2 K RON | 4,3 K RON | −3,6 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 906,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−157.100 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,0 K RON (12.9%)
Active circulante168,8 K RON (87.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri143 RON
Creanțe84,0 K RON
Numerar84,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.828,34 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,92 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
0,6%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,8 K RON | 66,5 K RON | 177,2% |
| 2020 | 174,7 K RON | 71,9 K RON | 242,9% |
| 2021 | 259,2 K RON | 96,3 K RON | 269,3% |
| 2022 | 314,0 K RON | 155,4 K RON | 202,1% |
| 2023 | 302,0 K RON | 139,7 K RON | 216,1% |
| 2024 | 350,9 K RON | 193,8 K RON | 181,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 479,1 K RON | 64,9 K RON | 291,3 K RON | 767,7 K RON | 632,0 K RON | 833,5 K RON | ▲ 31,9% |
| Rezultat net | −78,3 K RON | −51,4 K RON | −60,2 K RON | 4,3 K RON | −3,6 K RON | 5,1 K RON | ▲ 242,5% |
| Total active | 66,5 K RON | 71,9 K RON | 96,3 K RON | 155,4 K RON | 139,7 K RON | 193,8 K RON | ▲ 38,7% |
| Capitaluri proprii | −51,3 K RON | −102,8 K RON | −163,0 K RON | −158,6 K RON | −162,2 K RON | −157,1 K RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 117,8 K RON | 174,7 K RON | 259,2 K RON | 314,0 K RON | 302,0 K RON | 350,9 K RON | ▲ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,36 | 0,28 | 0,44 | 0,38 | 0,48 | ▲ 26,6% |
| Marjă netă (%) | -16,34 | -79,22 | -20,66 | 0,56 | -0,57 | 0,62 | ▲ 208,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 45 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 906,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.