CNI IDEAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43175227
J3/1617/2020
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43175227
Cod înmatriculare
J3/1617/2020
EUID
ROONRC.J3/1617/2020
Data înmatriculării
2020-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, EXERCIŢIU, A3, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 108.000 RON | 108.000 RON | 78.435 RON | 28.665 RON | 29.565 RON | 57.085 RON | 102 RON | 56.983 RON | 28.865 RON | 28.220 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 246.700 RON | 246.700 RON | 359.215 RON | −114.508 RON | −112.515 RON | 28.747 RON | 19.803 RON | 8.944 RON | −85.643 RON | 114.390 RON | 0 RON | 4.348 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 48.500 RON | 48.500 RON | 213.289 RON | −165.214 RON | −164.789 RON | 16.587 RON | 13.710 RON | 2.877 RON | −250.857 RON | 267.444 RON | 0 RON | 121 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 115.000 RON | 115.000 RON | 188.821 RON | −74.791 RON | −73.821 RON | 79.054 RON | 7.616 RON | 71.438 RON | −325.649 RON | 404.703 RON | 0 RON | 64.921 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 6.993 RON | −6.993 RON | −6.993 RON | 71.376 RON | 1.523 RON | 69.853 RON | −332.642 RON | 404.018 RON | 0 RON | 64.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.523 RON | −1.523 RON | −1.523 RON | 67.603 RON | 0 RON | 67.603 RON | −334.165 RON | 401.768 RON | 0 RON | 64.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DOBRICESCU ALEXANDRU-COSMIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
BADEA STANCU-LAURENŢIU
administrator
Comuna Moara Vlăsiei, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−334.165 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.523 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 594.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,5 K RON
Total Active 2025
67,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,0 K RON | 246,7 K RON | 48,5 K RON | 115,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 108,0 K RON | 246,7 K RON | 48,5 K RON | 115,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 78,4 K RON | 359,2 K RON | 213,3 K RON | 188,8 K RON | 7,0 K RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | 28,7 K RON | −114,5 K RON | −165,2 K RON | −74,8 K RON | −7,0 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −35,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−334.165 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante67,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,9 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 28,2 K RON | 57,1 K RON | 49,4% |
| 2021 | 114,4 K RON | 28,7 K RON | 397,9% |
| 2022 | 267,4 K RON | 16,6 K RON | 1.612,4% |
| 2023 | 404,7 K RON | 79,1 K RON | 511,9% |
| 2024 | 404,0 K RON | 71,4 K RON | 566,0% |
| 2025 | 401,8 K RON | 67,6 K RON | 594,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,0 K RON | 246,7 K RON | 48,5 K RON | 115,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 28,7 K RON | −114,5 K RON | −165,2 K RON | −74,8 K RON | −7,0 K RON | −1,5 K RON | ▲ 78,2% |
| Total active | 57,1 K RON | 28,7 K RON | 16,6 K RON | 79,1 K RON | 71,4 K RON | 67,6 K RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 28,9 K RON | −85,6 K RON | −250,9 K RON | −325,6 K RON | −332,6 K RON | −334,2 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 28,2 K RON | 114,4 K RON | 267,4 K RON | 404,7 K RON | 404,0 K RON | 401,8 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 2,02 | 0,08 | 0,01 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 26,54 | -46,42 | -340,65 | -65,04 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 12 | 32 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 594.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.