ON RIC SPACE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Strâmbeni, Comuna Căldăraru, 534, 117192
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 153 RON | −153 RON | −153 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 47 RON | 153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.519 RON | 68.519 RON | 107.244 RON | −39.411 RON | −38.725 RON | 82.731 RON | 0 RON | 82.731 RON | −39.364 RON | 122.095 RON | 67.768 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 220.218 RON | 220.218 RON | 241.939 RON | −23.926 RON | −21.721 RON | 77.651 RON | 0 RON | 77.651 RON | −63.290 RON | 140.941 RON | 72.544 RON | 1.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 191.473 RON | 220.441 RON | 232.244 RON | −14.014 RON | −11.803 RON | 103.823 RON | 0 RON | 103.823 RON | −77.304 RON | 181.127 RON | 106.183 RON | 3.419 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Top format din 1,561 companii din județul Argeş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−77.304 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.014 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 68,5 K RON | 220,2 K RON | 191,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 68,5 K RON | 220,2 K RON | 220,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 153 RON | 107,2 K RON | 241,9 K RON | 232,2 K RON |
| Rezultat net | −153 RON | −39,4 K RON | −23,9 K RON | −14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 301,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,80 |
| Durata stocaj (zile) | 202 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,00 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 153 RON | 200 RON | 76,5% |
| 2023 | 122,1 K RON | 82,7 K RON | 147,6% |
| 2024 | 140,9 K RON | 77,7 K RON | 181,5% |
| 2025 | 181,1 K RON | 103,8 K RON | 174,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 68,5 K RON | 220,2 K RON | 191,5 K RON | ▼ 13,1% |
| Rezultat net | −153 RON | −39,4 K RON | −23,9 K RON | −14,0 K RON | ▲ 41,4% |
| Total active | 200 RON | 82,7 K RON | 77,7 K RON | 103,8 K RON | ▲ 33,7% |
| Capitaluri proprii | 47 RON | −39,4 K RON | −63,3 K RON | −77,3 K RON | ▼ 22,1% |
| Datorii totale | 153 RON | 122,1 K RON | 140,9 K RON | 181,1 K RON | ▲ 28,5% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 0,68 | 0,55 | 0,57 | ▲ 4,0% |
| Marjă netă (%) | – | -57,52 | -10,86 | -7,32 | ▲ 32,6% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.