FUTURA ORIENT EXPRESS S.R.L.
CUI: 35510843
J3/162/2016
SRL
Argeş, Sat Cerşani, Comuna Suseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35510843
Cod înmatriculare
J3/162/2016
EUID
ROONRC.J3/162/2016
Data înmatriculării
2016-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Cerşani, Comuna Suseni, 237, 117697
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 355.697 RON | 369.304 RON | 349.299 RON | 16.312 RON | 20.005 RON | 151.623 RON | 14.517 RON | 137.106 RON | −48.667 RON | 206.702 RON | 0 RON | 130.694 RON | 0 RON | 6.412 RON | 1 |
| 2020 | 442.093 RON | 481.550 RON | 469.228 RON | 7.766 RON | 12.322 RON | 135.690 RON | 10.416 RON | 125.274 RON | −40.901 RON | 179.206 RON | 0 RON | 78.437 RON | 0 RON | 2.615 RON | 1 |
| 2021 | 309.155 RON | 338.806 RON | 314.409 RON | 21.009 RON | 24.397 RON | 147.747 RON | 28.479 RON | 119.268 RON | −19.892 RON | 170.254 RON | 0 RON | 94.574 RON | 0 RON | 2.615 RON | 1 |
| 2022 | 742.765 RON | 746.124 RON | 729.893 RON | 7.933 RON | 16.231 RON | 115.686 RON | 19.599 RON | 96.087 RON | −11.959 RON | 127.645 RON | 0 RON | 82.086 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 822.429 RON | 822.526 RON | 778.087 RON | 36.716 RON | 44.439 RON | 146.972 RON | 12.021 RON | 134.951 RON | 24.757 RON | 122.215 RON | 0 RON | 83.813 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 527.217 RON | 547.358 RON | 534.722 RON | 9.083 RON | 12.636 RON | 184.696 RON | 68.875 RON | 115.821 RON | −46.327 RON | 231.023 RON | 0 RON | 74.695 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN GHEORGHE-DORIAN
administrator
Comuna Suseni, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−46.327 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
527,2 K RON
Rezultat Net 2024
9,1 K RON
Total Active 2024
184,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 355,7 K RON | 442,1 K RON | 309,2 K RON | 742,8 K RON | 822,4 K RON | 527,2 K RON |
| Venituri totale | 369,3 K RON | 481,6 K RON | 338,8 K RON | 746,1 K RON | 822,5 K RON | 547,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 349,3 K RON | 469,2 K RON | 314,4 K RON | 729,9 K RON | 778,1 K RON | 534,7 K RON |
| Rezultat net | 16,3 K RON | 7,8 K RON | 21,0 K RON | 7,9 K RON | 36,7 K RON | 9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 776,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.327 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,9 K RON (37.3%)
Active circulante115,8 K RON (62.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe74,7 K RON
Numerar41,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,06 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,7%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 206,7 K RON | 151,6 K RON | 136,3% |
| 2020 | 179,2 K RON | 135,7 K RON | 132,1% |
| 2021 | 170,3 K RON | 147,7 K RON | 115,2% |
| 2022 | 127,6 K RON | 115,7 K RON | 110,3% |
| 2023 | 122,2 K RON | 147,0 K RON | 83,2% |
| 2024 | 231,0 K RON | 184,7 K RON | 125,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 355,7 K RON | 442,1 K RON | 309,2 K RON | 742,8 K RON | 822,4 K RON | 527,2 K RON | ▼ 35,9% |
| Rezultat net | 16,3 K RON | 7,8 K RON | 21,0 K RON | 7,9 K RON | 36,7 K RON | 9,1 K RON | ▼ 75,3% |
| Total active | 151,6 K RON | 135,7 K RON | 147,7 K RON | 115,7 K RON | 147,0 K RON | 184,7 K RON | ▲ 25,7% |
| Capitaluri proprii | −48,7 K RON | −40,9 K RON | −19,9 K RON | −12,0 K RON | 24,8 K RON | −46,3 K RON | ▼ 287,1% |
| Datorii totale | 206,7 K RON | 179,2 K RON | 170,3 K RON | 127,6 K RON | 122,2 K RON | 231,0 K RON | ▲ 89,0% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 1,10 | 0,50 | ▼ 54,6% |
| Marjă netă (%) | 4,59 | 1,76 | 6,80 | 1,07 | 4,46 | 1,72 | ▼ 61,4% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 50 | 45 | 70 | 30 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 776,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.