CONCEPT LUIXEMBURG S.R.L.
CUI: 39779411
J3/1652/2018
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39779411
Cod înmatriculare
J3/1652/2018
EUID
ROONRC.J3/1652/2018
Data înmatriculării
2018-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, MATEI BASARAB, 7, 110227, Camera 4
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
7
Cod poștal:
110227
Completare adresă:
Camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 12.716 RON | −12.716 RON | −12.716 RON | 194.684 RON | 192.672 RON | 2.012 RON | −11.716 RON | 206.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 51.171 RON | 61.347 RON | 95.839 RON | −34.492 RON | −34.492 RON | 196.515 RON | 180.392 RON | 16.123 RON | −46.208 RON | 242.723 RON | 0 RON | 8.960 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 93.546 RON | 158.996 RON | 201.521 RON | −43.259 RON | −42.525 RON | 171.027 RON | 156.000 RON | 15.027 RON | −89.467 RON | 84.494 RON | 0 RON | 2.552 RON | 176.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 99.876 RON | 123.876 RON | 225.897 RON | −103.020 RON | −102.021 RON | 139.548 RON | 132.000 RON | 7.548 RON | −192.487 RON | 180.035 RON | 0 RON | 3.394 RON | 152.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 59.743 RON | 83.743 RON | 106.918 RON | −23.175 RON | −23.175 RON | 137.507 RON | 108.000 RON | 29.507 RON | −215.662 RON | 225.169 RON | 0 RON | 1.984 RON | 128.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.605 RON | 78.605 RON | 75.940 RON | 2.558 RON | 2.665 RON | 111.882 RON | 84.000 RON | 27.882 RON | −213.103 RON | 220.985 RON | 0 RON | 109 RON | 104.000 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEESCU ALIN-GHEORGHE
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale centrelor de fitness
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−213.103 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
54,6 K RON
Rezultat Net 2024
2,6 K RON
Total Active 2024
111,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 51,2 K RON | 93,5 K RON | 99,9 K RON | 59,7 K RON | 54,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 61,3 K RON | 159,0 K RON | 123,9 K RON | 83,7 K RON | 78,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 95,8 K RON | 201,5 K RON | 225,9 K RON | 106,9 K RON | 75,9 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −34,5 K RON | −43,3 K RON | −103,0 K RON | −23,2 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 90,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−213.103 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,0 K RON (75.1%)
Active circulante27,9 K RON (24.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe109 RON
Numerar27,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 500,96 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,7%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 206,4 K RON | 194,7 K RON | 106,0% |
| 2020 | 242,7 K RON | 196,5 K RON | 123,5% |
| 2021 | 84,5 K RON | 171,0 K RON | 49,4% |
| 2022 | 180,0 K RON | 139,5 K RON | 129,0% |
| 2023 | 225,2 K RON | 137,5 K RON | 163,8% |
| 2024 | 221,0 K RON | 111,9 K RON | 197,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 51,2 K RON | 93,5 K RON | 99,9 K RON | 59,7 K RON | 54,6 K RON | ▼ 8,6% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −34,5 K RON | −43,3 K RON | −103,0 K RON | −23,2 K RON | 2,6 K RON | ▲ 111,0% |
| Total active | 194,7 K RON | 196,5 K RON | 171,0 K RON | 139,5 K RON | 137,5 K RON | 111,9 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | −11,7 K RON | −46,2 K RON | −89,5 K RON | −192,5 K RON | −215,7 K RON | −213,1 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 206,4 K RON | 242,7 K RON | 84,5 K RON | 180,0 K RON | 225,2 K RON | 221,0 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,07 | 0,18 | 0,04 | 0,13 | 0,13 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | – | -67,41 | -46,24 | -103,15 | -38,79 | 4,68 | ▲ 112,1% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.