CONCEPT DEDELUX S.R.L.
CUI: 39779349
J3/1654/2018
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39779349
Cod înmatriculare
J3/1654/2018
EUID
ROONRC.J3/1654/2018
Data înmatriculării
2018-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, MATEI BASARAB, 7, 110227, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
7
Cod poștal:
110227
Completare adresă:
Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 11.377 RON | −11.377 RON | −11.377 RON | 196.123 RON | 192.672 RON | 3.451 RON | −10.377 RON | 206.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 50.677 RON | 55.137 RON | 94.157 RON | −39.020 RON | −39.020 RON | 191.110 RON | 180.392 RON | 10.718 RON | −49.397 RON | 240.507 RON | 0 RON | 4.460 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 135.564 RON | 178.802 RON | 203.034 RON | −25.381 RON | −24.232 RON | 170.931 RON | 156.000 RON | 14.931 RON | −74.778 RON | 67.709 RON | 0 RON | 604 RON | 178.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 109.962 RON | 133.964 RON | 225.862 RON | −92.997 RON | −91.898 RON | 140.169 RON | 132.000 RON | 8.169 RON | −167.775 RON | 153.944 RON | 0 RON | 941 RON | 154.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 61.672 RON | 85.674 RON | 122.304 RON | −36.630 RON | −36.630 RON | 132.003 RON | 108.000 RON | 24.003 RON | −204.405 RON | 206.408 RON | 0 RON | 0 RON | 130.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.655 RON | 86.655 RON | 76.040 RON | 10.137 RON | 10.615 RON | 106.431 RON | 84.000 RON | 22.431 RON | −194.268 RON | 194.699 RON | 0 RON | 43 RON | 106.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 70.992 RON | 94.992 RON | 76.719 RON | 17.396 RON | 18.273 RON | 82.726 RON | 60.000 RON | 22.726 RON | −176.871 RON | 177.597 RON | 0 RON | 0 RON | 82.000 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TILĂ FLOAREA
administrator
Comuna Bradu, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−176.871 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
71,0 K RON
Rezultat Net 2025
17,4 K RON
Total Active 2025
82,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 50,7 K RON | 135,6 K RON | 110,0 K RON | 61,7 K RON | 62,7 K RON | 71,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 55,1 K RON | 178,8 K RON | 134,0 K RON | 85,7 K RON | 86,7 K RON | 95,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 94,2 K RON | 203,0 K RON | 225,9 K RON | 122,3 K RON | 76,0 K RON | 76,7 K RON |
| Rezultat net | −11,4 K RON | −39,0 K RON | −25,4 K RON | −93,0 K RON | −36,6 K RON | 10,1 K RON | 17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−176.871 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,0 K RON (72.5%)
Active circulante22,7 K RON (27.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar22,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,7%
Marjă netă
24,5%
ROA
21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 206,5 K RON | 196,1 K RON | 105,3% |
| 2020 | 240,5 K RON | 191,1 K RON | 125,9% |
| 2021 | 67,7 K RON | 170,9 K RON | 39,6% |
| 2022 | 153,9 K RON | 140,2 K RON | 109,8% |
| 2023 | 206,4 K RON | 132,0 K RON | 156,4% |
| 2024 | 194,7 K RON | 106,4 K RON | 182,9% |
| 2025 | 177,6 K RON | 82,7 K RON | 214,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 50,7 K RON | 135,6 K RON | 110,0 K RON | 61,7 K RON | 62,7 K RON | 71,0 K RON | ▲ 13,3% |
| Rezultat net | −11,4 K RON | −39,0 K RON | −25,4 K RON | −93,0 K RON | −36,6 K RON | 10,1 K RON | 17,4 K RON | ▲ 71,6% |
| Total active | 196,1 K RON | 191,1 K RON | 170,9 K RON | 140,2 K RON | 132,0 K RON | 106,4 K RON | 82,7 K RON | ▼ 22,3% |
| Capitaluri proprii | −10,4 K RON | −49,4 K RON | −74,8 K RON | −167,8 K RON | −204,4 K RON | −194,3 K RON | −176,9 K RON | ▲ 9,0% |
| Datorii totale | 206,5 K RON | 240,5 K RON | 67,7 K RON | 153,9 K RON | 206,4 K RON | 194,7 K RON | 177,6 K RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,04 | 0,22 | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | ▲ 11,1% |
| Marjă netă (%) | – | -77,00 | -18,72 | -84,57 | -59,39 | 16,18 | 24,50 | ▲ 51,4% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | 12 | 27 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.