DISEBA SABI SRL
CUI: 36591633
J3/1657/2016
SRL
Argeş, Sat Ştefăneştii Noi, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36591633
Cod înmatriculare
J3/1657/2016
EUID
ROONRC.J3/1657/2016
Data înmatriculării
2016-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Ştefăneştii Noi, Oraş Ştefăneşti, ALEEA VIILOR, 47, 117719
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Ştefăneştii Noi, Oraş Ştefăneşti
Stradă:
ALEEA VIILOR
Număr:
47
Cod poștal:
117719
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 252.563 RON | 252.580 RON | 255.793 RON | −5.739 RON | −3.213 RON | 166.484 RON | 65.492 RON | 100.992 RON | −5.499 RON | 172.156 RON | 0 RON | 69.322 RON | 0 RON | 173 RON | 1 |
| 2020 | 343.701 RON | 344.367 RON | 301.686 RON | 39.531 RON | 42.681 RON | 122.336 RON | 49.232 RON | 73.104 RON | 34.032 RON | 88.841 RON | 0 RON | 5.262 RON | 0 RON | 537 RON | 1 |
| 2021 | 173.690 RON | 186.641 RON | 228.468 RON | −43.692 RON | −41.827 RON | 64.009 RON | 31.269 RON | 32.740 RON | −43.452 RON | 107.712 RON | 0 RON | 21.699 RON | 0 RON | 251 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 21.661 RON | 87.047 RON | −65.683 RON | −65.386 RON | 9.033 RON | 4.368 RON | 4.665 RON | −109.135 RON | 118.168 RON | 0 RON | 8.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINCĂ ION
administrator
Comuna Davideşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−109.135 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−65.683 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1308.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−65,7 K RON
Total Active 2022
9,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,6 K RON | 343,7 K RON | 173,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 252,6 K RON | 344,4 K RON | 186,6 K RON | 21,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 255,8 K RON | 301,7 K RON | 228,5 K RON | 87,0 K RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 39,5 K RON | −43,7 K RON | −65,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −39,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−109.135 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (48.4%)
Active circulante4,7 K RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-727,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 172,2 K RON | 166,5 K RON | 103,4% |
| 2020 | 88,8 K RON | 122,3 K RON | 72,6% |
| 2021 | 107,7 K RON | 64,0 K RON | 168,3% |
| 2022 | 118,2 K RON | 9,0 K RON | 1.308,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,6 K RON | 343,7 K RON | 173,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 39,5 K RON | −43,7 K RON | −65,7 K RON | ▼ 50,3% |
| Total active | 166,5 K RON | 122,3 K RON | 64,0 K RON | 9,0 K RON | ▼ 85,9% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | 34,0 K RON | −43,5 K RON | −109,1 K RON | ▼ 151,2% |
| Datorii totale | 172,2 K RON | 88,8 K RON | 107,7 K RON | 118,2 K RON | ▲ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,82 | 0,30 | 0,04 | ▼ 87,0% |
| Marjă netă (%) | -2,27 | 11,50 | -25,16 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1308.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.