ULTIMUL DRUM PITEŞTI SRL
CUI: 37886756
J3/1657/2017
SRL
Argeş, Sat Bănăreşti, Comuna Săpata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37886756
Cod înmatriculare
J3/1657/2017
EUID
ROONRC.J3/1657/2017
Data înmatriculării
2017-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Bănăreşti, Comuna Săpata, 45, 117641
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 379.382 RON | 448.279 RON | 250.231 RON | 194.244 RON | 198.048 RON | 333.590 RON | 153.771 RON | 179.819 RON | 174.907 RON | 10.024 RON | 244 RON | 18.179 RON | 148.659 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 124.640 RON | 203.309 RON | 191.971 RON | 10.144 RON | 11.338 RON | 305.531 RON | 114.270 RON | 191.261 RON | 159.050 RON | 37.323 RON | 2.107 RON | 16.675 RON | 109.158 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 124.180 RON | 261.902 RON | 255.860 RON | 4.794 RON | 6.042 RON | 248.382 RON | 84.574 RON | 163.808 RON | 136.844 RON | 37.335 RON | 0 RON | 46.463 RON | 74.203 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 421.415 RON | 456.707 RON | 354.366 RON | 98.211 RON | 102.341 RON | 382.523 RON | 203.128 RON | 179.395 RON | 235.055 RON | 99.557 RON | 0 RON | 89.026 RON | 47.911 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 203.734 RON | 358.170 RON | 355.642 RON | 353 RON | 2.528 RON | 273.431 RON | 185.373 RON | 88.058 RON | 235.408 RON | 38.023 RON | 0 RON | 63.073 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 23.240 RON | 29.990 RON | 47.201 RON | −17.397 RON | −17.211 RON | 236.425 RON | 168.514 RON | 67.911 RON | 217.658 RON | 18.767 RON | 0 RON | 57.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.200 RON | 2.200 RON | 28.187 RON | −25.987 RON | −25.987 RON | 210.656 RON | 151.655 RON | 59.001 RON | 191.672 RON | 18.984 RON | 0 RON | 58.296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORCODEL IOANA
administrator
Comuna Săpata, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.987 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,2 K RON
Rezultat Net 2025
−26,0 K RON
Total Active 2025
210,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,4 K RON | 124,6 K RON | 124,2 K RON | 421,4 K RON | 203,7 K RON | 23,2 K RON | 2,2 K RON |
| Venituri totale | 448,3 K RON | 203,3 K RON | 261,9 K RON | 456,7 K RON | 358,2 K RON | 30,0 K RON | 2,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,2 K RON | 192,0 K RON | 255,9 K RON | 354,4 K RON | 355,6 K RON | 47,2 K RON | 28,2 K RON |
| Rezultat net | 194,2 K RON | 10,1 K RON | 4,8 K RON | 98,2 K RON | 353 RON | −17,4 K RON | −26,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 11,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,7 K RON (72%)
Active circulante59,0 K RON (28%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe58,3 K RON
Numerar705 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.672 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.181,2%
Marjă netă
-1.181,2%
ROA
-12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,0 K RON | 333,6 K RON | 3,0% |
| 2020 | 37,3 K RON | 305,5 K RON | 12,2% |
| 2021 | 37,3 K RON | 248,4 K RON | 15,0% |
| 2022 | 99,6 K RON | 382,5 K RON | 26,0% |
| 2023 | 38,0 K RON | 273,4 K RON | 13,9% |
| 2024 | 18,8 K RON | 236,4 K RON | 7,9% |
| 2025 | 19,0 K RON | 210,7 K RON | 9,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,4 K RON | 124,6 K RON | 124,2 K RON | 421,4 K RON | 203,7 K RON | 23,2 K RON | 2,2 K RON | ▼ 90,5% |
| Rezultat net | 194,2 K RON | 10,1 K RON | 4,8 K RON | 98,2 K RON | 353 RON | −17,4 K RON | −26,0 K RON | ▼ 49,4% |
| Total active | 333,6 K RON | 305,5 K RON | 248,4 K RON | 382,5 K RON | 273,4 K RON | 236,4 K RON | 210,7 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 174,9 K RON | 159,1 K RON | 136,8 K RON | 235,1 K RON | 235,4 K RON | 217,7 K RON | 191,7 K RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 10,0 K RON | 37,3 K RON | 37,3 K RON | 99,6 K RON | 38,0 K RON | 18,8 K RON | 19,0 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 17,94 | 5,12 | 4,39 | 1,80 | 2,32 | 3,62 | 3,11 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | 51,20 | 8,14 | 3,86 | 23,31 | 0,17 | -74,86 | -1.181,23 | ▼ 1.477,9% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 70 | 90 | 77 | 64 | 57 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.