TAVI COMPLET SPEDITION S.R.L.
CUI: 46382189
J3/1658/2022
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46382189
Cod înmatriculare
J3/1658/2022
EUID
ROONRC.J3/1658/2022
Data înmatriculării
2022-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, NICOLAE BĂLCESCU, 177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.499 RON | 48.552 RON | 44.955 RON | 3.432 RON | 3.597 RON | 236.326 RON | 190.169 RON | 46.157 RON | 3.632 RON | 232.694 RON | 0 RON | 42.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 302.081 RON | 302.499 RON | 296.071 RON | 3.603 RON | 6.428 RON | 633.421 RON | 526.348 RON | 107.073 RON | 7.235 RON | 668.186 RON | 853 RON | 52.676 RON | 0 RON | 42.000 RON | 2 |
| 2024 | 1.317.940 RON | 1.361.994 RON | 1.355.321 RON | 5.765 RON | 6.673 RON | 786.366 RON | 395.728 RON | 390.638 RON | 13.000 RON | 893.366 RON | 104.439 RON | 250.891 RON | 0 RON | 120.000 RON | 6 |
| 2025 | 1.497.891 RON | 1.501.358 RON | 1.255.065 RON | 211.615 RON | 246.293 RON | 905.256 RON | 242.006 RON | 663.250 RON | 224.615 RON | 729.341 RON | 2.729 RON | 646.618 RON | 0 RON | 48.700 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENUŞ OCTAVIAN-TITUS
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,50 M RON
Rezultat Net 2025
211,6 K RON
Total Active 2025
905,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,5 K RON | 302,1 K RON | 1,32 M RON | 1,50 M RON |
| Venituri totale | 48,6 K RON | 302,5 K RON | 1,36 M RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 45,0 K RON | 296,1 K RON | 1,36 M RON | 1,26 M RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 3,6 K RON | 5,8 K RON | 211,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate242,0 K RON (26.7%)
Active circulante663,3 K RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe646,6 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 548,88 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,32 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,4%
Marjă netă
14,1%
ROA
23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 232,7 K RON | 236,3 K RON | 98,5% |
| 2023 | 668,2 K RON | 633,4 K RON | 105,5% |
| 2024 | 893,4 K RON | 786,4 K RON | 113,6% |
| 2025 | 729,3 K RON | 905,3 K RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,5 K RON | 302,1 K RON | 1,32 M RON | 1,50 M RON | ▲ 13,7% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 3,6 K RON | 5,8 K RON | 211,6 K RON | ▲ 3.570,7% |
| Total active | 236,3 K RON | 633,4 K RON | 786,4 K RON | 905,3 K RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 7,2 K RON | 13,0 K RON | 224,6 K RON | ▲ 1.627,8% |
| Datorii totale | 232,7 K RON | 668,2 K RON | 893,4 K RON | 729,3 K RON | ▼ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,16 | 0,44 | 0,91 | ▲ 108,0% |
| Marjă netă (%) | 20,80 | 1,19 | 0,44 | 14,13 | ▲ 3.111,4% |
| Scor bonitate | 48 | 46 | 51 | 73 | ▲ 43,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (211,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.