NOVOGROUP SYSTEMS S.R.L.

CUI: 39736070 J31/66/2023 SRL Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39736070
Cod înmatriculare J31/66/2023
EUID ROONRC.J31/66/2023
Data înmatriculării 2023-02-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Sălaj, Municipiul Zalău, GHEORGHE ŞINCAI, 38A, 450077

Țară: România
Județ: Sălaj
Localitate: Municipiul Zalău
Stradă: GHEORGHE ŞINCAI
Număr: 38A
Cod poștal: 450077

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 68.509 RON 163.513 RON 174.689 RON −13.581 RON −11.176 RON 195.753 RON 753 RON 195.000 RON −77.577 RON 273.330 RON 27.034 RON 15.636 RON 0 RON 0 RON 0
2024 112.381 RON 112.634 RON 133.361 RON −20.727 RON −20.727 RON 41.479 RON 0 RON 41.479 RON −98.305 RON 139.784 RON 15.077 RON 6.578 RON 0 RON 0 RON 0
2025 28.161 RON 28.476 RON 41.566 RON −13.090 RON −13.090 RON 25.568 RON 2.605 RON 22.963 RON −111.395 RON 136.963 RON 10.601 RON 9.697 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂMAȘ CĂLIN
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−111.395 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.090 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 535.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,2 K RON
Rezultat Net 2025
−13,1 K RON
Total Active 2025
25,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 68,5 K RON 112,4 K RON 28,2 K RON
Venituri totale 163,5 K RON 112,6 K RON 28,5 K RON
Cheltuieli totale 174,7 K RON 133,4 K RON 41,6 K RON
Rezultat net −13,6 K RON −20,7 K RON −13,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.395 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,19 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,6 K RON (10.2%)
Active circulante23,0 K RON (89.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,6 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar2,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,66
Durata stocaj (zile) 137
Rotație creanțe (ori/an) 2,90
Durata încasare (zile) 126

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-46,5%
Marjă netă
-46,5%
ROA
-51,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 273,3 K RON 195,8 K RON 139,6%
2024 139,8 K RON 41,5 K RON 337,0%
2025 137,0 K RON 25,6 K RON 535,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 68,5 K RON 112,4 K RON 28,2 K RON ▼ 74,9%
Rezultat net −13,6 K RON −20,7 K RON −13,1 K RON ▲ 36,8%
Total active 195,8 K RON 41,5 K RON 25,6 K RON ▼ 38,4%
Capitaluri proprii −77,6 K RON −98,3 K RON −111,4 K RON ▼ 13,3%
Datorii totale 273,3 K RON 139,8 K RON 137,0 K RON ▼ 2,0%
Lichiditate curentă 0,71 0,30 0,17 ▼ 43,5%
Marjă netă (%) -19,82 -18,44 -46,48 ▼ 152,1%
Scor bonitate 24 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 535.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.