KATY & KLI INTERTRANS S.R.L.
CUI: 48552298
J3/1667/2023
SRL
Argeş, Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48552298
Cod înmatriculare
J3/1667/2023
EUID
ROONRC.J3/1667/2023
Data înmatriculării
2023-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului, 539A, 117555
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului
Număr:
539A
Cod poștal:
117555
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 81.900 RON | 87.900 RON | 86.040 RON | 981 RON | 1.860 RON | 13.652 RON | 2.900 RON | 10.752 RON | 1.181 RON | 12.471 RON | 6.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 626.342 RON | 650.889 RON | 627.836 RON | 4.971 RON | 23.053 RON | 393.559 RON | 161.583 RON | 231.976 RON | 6.152 RON | 390.317 RON | 19.494 RON | 190.020 RON | 0 RON | 2.910 RON | 2 |
| 2025 | 832.907 RON | 890.036 RON | 1.381.522 RON | −518.187 RON | −491.486 RON | 215.068 RON | 103.411 RON | 111.657 RON | −512.035 RON | 727.103 RON | 0 RON | 109.368 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOESCU IONUŢ-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−512.035 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−518.187 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 338.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
832,9 K RON
Rezultat Net 2025
−518,2 K RON
Total Active 2025
215,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,9 K RON | 626,3 K RON | 832,9 K RON |
| Venituri totale | 87,9 K RON | 650,9 K RON | 890,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,0 K RON | 627,8 K RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 981 RON | 5,0 K RON | −518,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−512.035 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,4 K RON (48.1%)
Active circulante111,7 K RON (51.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe109,4 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,62 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,0%
Marjă netă
-62,2%
ROA
-240,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,5 K RON | 13,7 K RON | 91,4% |
| 2024 | 390,3 K RON | 393,6 K RON | 99,2% |
| 2025 | 727,1 K RON | 215,1 K RON | 338,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,9 K RON | 626,3 K RON | 832,9 K RON | ▲ 33,0% |
| Rezultat net | 981 RON | 5,0 K RON | −518,2 K RON | ▼ 10.524,2% |
| Total active | 13,7 K RON | 393,6 K RON | 215,1 K RON | ▼ 45,4% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 6,2 K RON | −512,0 K RON | ▼ 8.423,1% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 390,3 K RON | 727,1 K RON | ▲ 86,3% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,59 | 0,15 | ▼ 74,2% |
| Marjă netă (%) | 1,20 | 0,79 | -62,21 | ▼ 7.974,7% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 19 | ▼ 62,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 338.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.