BYA & ALY SPEDITION S.R.L.

CUI: 47491532 J3/167/2023 SRL Argeş, Sat Sălătrucu, Comuna Sălătrucu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47491532
Cod înmatriculare J3/167/2023
EUID ROONRC.J3/167/2023
Data înmatriculării 2023-01-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Sălătrucu, Comuna Sălătrucu, Radu Şerban, 24, 117635

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Sălătrucu, Comuna Sălătrucu
Stradă: Radu Şerban
Număr: 24
Cod poștal: 117635

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 6.850 RON 6.850 RON 46.518 RON −39.668 RON −39.668 RON 30.775 RON 12.417 RON 18.358 RON −39.468 RON 70.243 RON 303 RON 12.061 RON 0 RON 0 RON 1
2024 94.739 RON 94.739 RON 103.967 RON −9.228 RON −9.228 RON 51.310 RON 9.426 RON 41.884 RON −48.696 RON 100.006 RON 0 RON 31.365 RON 0 RON 0 RON 0
2025 52.200 RON 52.200 RON 48.100 RON 2.415 RON 4.100 RON 51.685 RON 7.010 RON 44.675 RON −46.281 RON 97.966 RON 0 RON 11.933 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

REBECA GHEORGHE-ALIN
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−46.281 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 189.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,2 K RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
51,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 6,9 K RON 94,7 K RON 52,2 K RON
Venituri totale 6,9 K RON 94,7 K RON 52,2 K RON
Cheltuieli totale 46,5 K RON 104,0 K RON 48,1 K RON
Rezultat net −39,7 K RON −9,2 K RON 2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.281 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,53 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,0 K RON (13.6%)
Active circulante44,7 K RON (86.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,9 K RON
Numerar32,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,37
Durata încasare (zile) 83

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,9%
Marjă netă
4,6%
ROA
4,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 70,2 K RON 30,8 K RON 228,3%
2024 100,0 K RON 51,3 K RON 194,9%
2025 98,0 K RON 51,7 K RON 189,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,9 K RON 94,7 K RON 52,2 K RON ▼ 44,9%
Rezultat net −39,7 K RON −9,2 K RON 2,4 K RON ▲ 126,2%
Total active 30,8 K RON 51,3 K RON 51,7 K RON ▲ 0,7%
Capitaluri proprii −39,5 K RON −48,7 K RON −46,3 K RON ▲ 5,0%
Datorii totale 70,2 K RON 100,0 K RON 98,0 K RON ▼ 2,0%
Lichiditate curentă 0,26 0,42 0,46 ▲ 8,9%
Marjă netă (%) -579,09 -9,74 4,63 ▲ 147,5%
Scor bonitate 19 32 40 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 189.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.