AGMC TURISM AG SRL
CUI: 37003626
J3/168/2017
SRL
Argeş, Sat Căpăţânenii Ungureni, Comuna Arefu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37003626
Cod înmatriculare
J3/168/2017
EUID
ROONRC.J3/168/2017
Data înmatriculării
2017-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Căpăţânenii Ungureni, Comuna Arefu, 45A, 117042
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Căpăţânenii Ungureni, Comuna Arefu
Număr:
45A
Cod poștal:
117042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.807 RON | 95.807 RON | 44.850 RON | 48.082 RON | 50.957 RON | 76.105 RON | 0 RON | 76.105 RON | 72.922 RON | 3.183 RON | 17.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 69.739 RON | 69.739 RON | 35.825 RON | 31.816 RON | 33.914 RON | 120.588 RON | 4.400 RON | 116.188 RON | 114.115 RON | 6.473 RON | 18.040 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 52.491 RON | 52.491 RON | 111.506 RON | −59.658 RON | −59.015 RON | 63.308 RON | 4.400 RON | 58.908 RON | 54.457 RON | 8.851 RON | 0 RON | 2.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 41.668 RON | 41.668 RON | 73.335 RON | −32.076 RON | −31.667 RON | 36.498 RON | 4.400 RON | 32.098 RON | 22.381 RON | 14.251 RON | 152 RON | 40 RON | 0 RON | 134 RON | 1 |
| 2023 | 97.370 RON | 97.400 RON | 75.538 RON | 20.909 RON | 21.862 RON | 47.143 RON | 4.400 RON | 42.743 RON | 43.291 RON | 3.852 RON | 152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 72.105 RON | 72.105 RON | 77.663 RON | −7.772 RON | −5.558 RON | 41.539 RON | 10.208 RON | 31.331 RON | 35.519 RON | 6.020 RON | 152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TĂNASE VASILICA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
TĂNASE ADRIANA-JENICA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.772 RON)
Cifra de Afaceri 2024
72,1 K RON
Rezultat Net 2024
−7,8 K RON
Total Active 2024
41,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,8 K RON | 69,7 K RON | 52,5 K RON | 41,7 K RON | 97,4 K RON | 72,1 K RON |
| Venituri totale | 95,8 K RON | 69,7 K RON | 52,5 K RON | 41,7 K RON | 97,4 K RON | 72,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,9 K RON | 35,8 K RON | 111,5 K RON | 73,3 K RON | 75,5 K RON | 77,7 K RON |
| Rezultat net | 48,1 K RON | 31,8 K RON | −59,7 K RON | −32,1 K RON | 20,9 K RON | −7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (24.6%)
Active circulante31,3 K RON (75.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri152 RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 474,38 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 76,1 K RON | 4,2% |
| 2020 | 6,5 K RON | 120,6 K RON | 5,4% |
| 2021 | 8,9 K RON | 63,3 K RON | 14,0% |
| 2022 | 14,3 K RON | 36,5 K RON | 39,1% |
| 2023 | 3,9 K RON | 47,1 K RON | 8,2% |
| 2024 | 6,0 K RON | 41,5 K RON | 14,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,8 K RON | 69,7 K RON | 52,5 K RON | 41,7 K RON | 97,4 K RON | 72,1 K RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | 48,1 K RON | 31,8 K RON | −59,7 K RON | −32,1 K RON | 20,9 K RON | −7,8 K RON | ▼ 137,2% |
| Total active | 76,1 K RON | 120,6 K RON | 63,3 K RON | 36,5 K RON | 47,1 K RON | 41,5 K RON | ▼ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 72,9 K RON | 114,1 K RON | 54,5 K RON | 22,4 K RON | 43,3 K RON | 35,5 K RON | ▼ 18,0% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 6,5 K RON | 8,9 K RON | 14,3 K RON | 3,9 K RON | 6,0 K RON | ▲ 56,3% |
| Lichiditate curentă | 23,91 | 17,95 | 6,66 | 2,25 | 11,10 | 5,20 | ▼ 53,1% |
| Marjă netă (%) | 50,19 | 45,62 | -113,65 | -76,98 | 21,47 | -10,78 | ▼ 150,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 57 | 64 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.