VALCRIS & DRAGOS S.R.L.
CUI: 41266701
J3/1685/2019
SRL
Argeş, Sat Ţiţeşti, Comuna Ţiţeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41266701
Cod înmatriculare
J3/1685/2019
EUID
ROONRC.J3/1685/2019
Data înmatriculării
2019-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Ţiţeşti, Comuna Ţiţeşti, 373A, 117750
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.213 RON | 28.213 RON | 1.182 RON | 26.184 RON | 27.031 RON | 32.129 RON | 0 RON | 32.129 RON | 26.384 RON | 5.745 RON | 27.373 RON | 893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 54.446 RON | 54.446 RON | 50.817 RON | 1.995 RON | 3.629 RON | 38.089 RON | 0 RON | 38.089 RON | 28.379 RON | 9.710 RON | 34.578 RON | 1.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 53.755 RON | 53.755 RON | 36.984 RON | 15.158 RON | 16.771 RON | 46.699 RON | 0 RON | 46.699 RON | 43.675 RON | 3.024 RON | 3.447 RON | 1.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.416 RON | 30.416 RON | 27.074 RON | 2.814 RON | 3.342 RON | 50.737 RON | 0 RON | 50.737 RON | 10.589 RON | 40.148 RON | 3.807 RON | 1.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.096 RON | 36.096 RON | 36.871 RON | −1.057 RON | −775 RON | 25.161 RON | 0 RON | 25.161 RON | 9.532 RON | 15.629 RON | 5.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.209 RON | 25.209 RON | 27.147 RON | −1.938 RON | −1.938 RON | 11.668 RON | 0 RON | 11.668 RON | 7.595 RON | 4.073 RON | 10.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICOLESCU VALERIU-CRISTINEL
administrator
Sat Ţiţeşti, Argeş, România
NICOLESCU DRAGOŞ-NICOLAE
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.938 RON)
Cifra de Afaceri 2024
25,2 K RON
Rezultat Net 2024
−1,9 K RON
Total Active 2024
11,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 54,4 K RON | 53,8 K RON | 30,4 K RON | 36,1 K RON | 25,2 K RON |
| Venituri totale | 28,2 K RON | 54,4 K RON | 53,8 K RON | 30,4 K RON | 36,1 K RON | 25,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 50,8 K RON | 37,0 K RON | 27,1 K RON | 36,9 K RON | 27,1 K RON |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 2,0 K RON | 15,2 K RON | 2,8 K RON | −1,1 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,4 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,43 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,7 K RON | 32,1 K RON | 17,9% |
| 2020 | 9,7 K RON | 38,1 K RON | 25,5% |
| 2021 | 3,0 K RON | 46,7 K RON | 6,5% |
| 2022 | 40,1 K RON | 50,7 K RON | 79,1% |
| 2023 | 15,6 K RON | 25,2 K RON | 62,1% |
| 2024 | 4,1 K RON | 11,7 K RON | 34,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,2 K RON | 54,4 K RON | 53,8 K RON | 30,4 K RON | 36,1 K RON | 25,2 K RON | ▼ 30,2% |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 2,0 K RON | 15,2 K RON | 2,8 K RON | −1,1 K RON | −1,9 K RON | ▼ 83,3% |
| Total active | 32,1 K RON | 38,1 K RON | 46,7 K RON | 50,7 K RON | 25,2 K RON | 11,7 K RON | ▼ 53,6% |
| Capitaluri proprii | 26,4 K RON | 28,4 K RON | 43,7 K RON | 10,6 K RON | 9,5 K RON | 7,6 K RON | ▼ 20,3% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 9,7 K RON | 3,0 K RON | 40,1 K RON | 15,6 K RON | 4,1 K RON | ▼ 73,9% |
| Lichiditate curentă | 5,59 | 3,92 | 15,44 | 1,26 | 1,61 | 2,86 | ▲ 77,9% |
| Marjă netă (%) | 92,81 | 3,66 | 28,20 | 9,25 | -2,93 | -7,69 | ▼ 162,5% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 95 | 55 | 62 | 64 | ▲ 3,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.