CONFECTION TOP ECO S.R.L.
CUI: 44584335
J3/1693/2021
SRL
Argeş, Sat Băiculeşti, Comuna Băiculeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44584335
Cod înmatriculare
J3/1693/2021
EUID
ROONRC.J3/1693/2021
Data înmatriculării
2021-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Băiculeşti, Comuna Băiculeşti, 141, 117065
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Băiculeşti, Comuna Băiculeşti
Număr:
141
Cod poștal:
117065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 6.718 RON | 26.136 RON | −19.418 RON | −19.418 RON | 471.080 RON | 267.860 RON | 203.220 RON | −19.218 RON | 297.024 RON | 0 RON | 199.992 RON | 193.274 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.989 RON | 26.763 RON | 141.299 RON | −114.536 RON | −114.536 RON | 262.825 RON | 233.987 RON | 28.838 RON | −133.712 RON | 227.036 RON | 21.212 RON | 4.281 RON | 169.501 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMA MIHAELA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−133.712 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−114.536 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,0 K RON
Rezultat Net 2024
−114,5 K RON
Total Active 2024
262,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 6,7 K RON | 26,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,1 K RON | 141,3 K RON |
| Rezultat net | −19,4 K RON | −114,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−133.712 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate234,0 K RON (89%)
Active circulante28,8 K RON (11%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,2 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2.590 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,70 |
| Durata încasare (zile) | 523 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.831,9%
Marjă netă
-3.831,9%
ROA
-43,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 297,0 K RON | 471,1 K RON | 63,1% |
| 2024 | 227,0 K RON | 262,8 K RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,0 K RON | – |
| Rezultat net | −19,4 K RON | −114,5 K RON | ▼ 489,8% |
| Total active | 471,1 K RON | 262,8 K RON | ▼ 44,2% |
| Capitaluri proprii | −19,2 K RON | −133,7 K RON | ▼ 595,8% |
| Datorii totale | 297,0 K RON | 227,0 K RON | ▼ 23,6% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,13 | ▼ 81,4% |
| Marjă netă (%) | – | -3.831,92 | – |
| Scor bonitate | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.