TOM BEER ZAL S.R.L.
CUI: 41238620
J31/704/2019
SRL
Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41238620
Cod înmatriculare
J31/704/2019
EUID
ROONRC.J31/704/2019
Data înmatriculării
2019-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Sălaj, Municipiul Zalău, MIHAI VITEAZU, 91/B,C3, 450126
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Municipiul Zalău
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
91/B,C3
Cod poștal:
450126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.643 RON | 6.643 RON | 64.270 RON | −57.826 RON | −57.627 RON | 894.116 RON | 752.855 RON | 141.261 RON | −45.826 RON | 939.942 RON | 12.091 RON | 68.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 217.388 RON | 255.753 RON | 593.514 RON | −339.569 RON | −337.761 RON | 1.145.026 RON | 992.476 RON | 152.550 RON | −385.395 RON | 1.530.421 RON | 37.575 RON | 96.062 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 161.938 RON | 135.786 RON | 428.391 RON | −293.310 RON | −292.605 RON | 1.026.565 RON | 944.576 RON | 81.989 RON | −678.704 RON | 1.705.269 RON | 4.713 RON | 56.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 217.940 RON | 218.055 RON | 363.079 RON | −147.205 RON | −145.024 RON | 1.002.774 RON | 896.675 RON | 106.099 RON | −825.910 RON | 1.828.684 RON | 4.594 RON | 81.586 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZWEIG MARC DANIEL
administrator
BERLIN, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea berii
- Fabricarea malțului
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−825.910 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−147.205 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
217,9 K RON
Rezultat Net 2022
−147,2 K RON
Total Active 2022
1,00 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 217,4 K RON | 161,9 K RON | 217,9 K RON |
| Venituri totale | 6,6 K RON | 255,8 K RON | 135,8 K RON | 218,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,3 K RON | 593,5 K RON | 428,4 K RON | 363,1 K RON |
| Rezultat net | −57,8 K RON | −339,6 K RON | −293,3 K RON | −147,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 295,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−825.910 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate896,7 K RON (89.4%)
Active circulante106,1 K RON (10.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,6 K RON
Creanțe81,6 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,44 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,67 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,5%
Marjă netă
-67,5%
ROA
-14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 939,9 K RON | 894,1 K RON | 105,1% |
| 2020 | 1,53 M RON | 1,15 M RON | 133,7% |
| 2021 | 1,71 M RON | 1,03 M RON | 166,1% |
| 2022 | 1,83 M RON | 1,00 M RON | 182,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 217,4 K RON | 161,9 K RON | 217,9 K RON | ▲ 34,6% |
| Rezultat net | −57,8 K RON | −339,6 K RON | −293,3 K RON | −147,2 K RON | ▲ 49,8% |
| Total active | 894,1 K RON | 1,15 M RON | 1,03 M RON | 1,00 M RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −45,8 K RON | −385,4 K RON | −678,7 K RON | −825,9 K RON | ▼ 21,7% |
| Datorii totale | 939,9 K RON | 1,53 M RON | 1,71 M RON | 1,83 M RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,06 | ▲ 20,6% |
| Marjă netă (%) | -870,48 | -156,20 | -181,12 | -67,54 | ▲ 62,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.