BUSINESS TAVI ROMAG SRL
CUI: 30992520
J3/1710/2012
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30992520
Cod înmatriculare
J3/1710/2012
EUID
ROONRC.J3/1710/2012
Data înmatriculării
2012-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, BRAŞOVULUI, 22, 115100
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Stradă:
BRAŞOVULUI
Număr:
22
Cod poștal:
115100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.153 RON | 103.671 RON | 130.750 RON | −30.190 RON | −27.079 RON | 95.198 RON | 103.698 RON | −8.500 RON | −10.765 RON | 105.963 RON | 2.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 54.693 RON | 81.582 RON | 99.196 RON | −19.958 RON | −17.614 RON | 68.771 RON | 59.911 RON | 8.860 RON | −30.723 RON | 99.494 RON | 2.368 RON | 14.540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 90.320 RON | 90.724 RON | 77.086 RON | 10.917 RON | 13.638 RON | 67.183 RON | 42.171 RON | 25.012 RON | −19.806 RON | 86.989 RON | 2.369 RON | 29.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 178.858 RON | 178.858 RON | 160.048 RON | 13.444 RON | 18.810 RON | 48.437 RON | 28.224 RON | 20.213 RON | −6.362 RON | 54.799 RON | 0 RON | 27.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 490.911 RON | 490.911 RON | 469.929 RON | 18.848 RON | 20.982 RON | 312.038 RON | 169.681 RON | 142.357 RON | 12.486 RON | 299.810 RON | 0 RON | 133.032 RON | 0 RON | 258 RON | 3 |
| 2024 | 788.063 RON | 788.257 RON | 765.436 RON | 6.672 RON | 22.821 RON | 339.838 RON | 129.793 RON | 210.045 RON | 18.725 RON | 331.153 RON | 0 RON | 180.431 RON | 0 RON | 10.040 RON | 3 |
| 2025 | 840.121 RON | 840.121 RON | 802.960 RON | 31.512 RON | 37.161 RON | 405.053 RON | 120.681 RON | 284.372 RON | 16.155 RON | 406.139 RON | 0 RON | 263.039 RON | 0 RON | 17.241 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI FLORIN-OCTAVIAN
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
840,1 K RON
Rezultat Net 2025
31,5 K RON
Total Active 2025
405,1 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,2 K RON | 54,7 K RON | 90,3 K RON | 178,9 K RON | 490,9 K RON | 788,1 K RON | 840,1 K RON |
| Venituri totale | 103,7 K RON | 81,6 K RON | 90,7 K RON | 178,9 K RON | 490,9 K RON | 788,3 K RON | 840,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,8 K RON | 99,2 K RON | 77,1 K RON | 160,0 K RON | 469,9 K RON | 765,4 K RON | 803,0 K RON |
| Rezultat net | −30,2 K RON | −20,0 K RON | 10,9 K RON | 13,4 K RON | 18,8 K RON | 6,7 K RON | 31,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 946,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,7 K RON (29.8%)
Active circulante284,4 K RON (70.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe263,0 K RON
Numerar21,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,19 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,8%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 106,0 K RON | 95,2 K RON | 111,3% |
| 2020 | 99,5 K RON | 68,8 K RON | 144,7% |
| 2021 | 87,0 K RON | 67,2 K RON | 129,5% |
| 2022 | 54,8 K RON | 48,4 K RON | 113,1% |
| 2023 | 299,8 K RON | 312,0 K RON | 96,1% |
| 2024 | 331,2 K RON | 339,8 K RON | 97,4% |
| 2025 | 406,1 K RON | 405,1 K RON | 100,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,2 K RON | 54,7 K RON | 90,3 K RON | 178,9 K RON | 490,9 K RON | 788,1 K RON | 840,1 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | −30,2 K RON | −20,0 K RON | 10,9 K RON | 13,4 K RON | 18,8 K RON | 6,7 K RON | 31,5 K RON | ▲ 372,3% |
| Total active | 95,2 K RON | 68,8 K RON | 67,2 K RON | 48,4 K RON | 312,0 K RON | 339,8 K RON | 405,1 K RON | ▲ 19,2% |
| Capitaluri proprii | −10,8 K RON | −30,7 K RON | −19,8 K RON | −6,4 K RON | 12,5 K RON | 18,7 K RON | 16,2 K RON | ▼ 13,7% |
| Datorii totale | 106,0 K RON | 99,5 K RON | 87,0 K RON | 54,8 K RON | 299,8 K RON | 331,2 K RON | 406,1 K RON | ▲ 22,6% |
| Lichiditate curentă | -0,08 | 0,09 | 0,29 | 0,37 | 0,47 | 0,63 | 0,70 | ▲ 10,4% |
| Marjă netă (%) | -29,27 | -36,49 | 12,09 | 7,52 | 3,84 | 0,85 | 3,75 | ▲ 341,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 50 | 51 | 51 | 56 | ▲ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 946,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.