TRANSPORT AG S.R.L.
CUI: 43246441
J3/1725/2020
SRL
Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43246441
Cod înmatriculare
J3/1725/2020
EUID
ROONRC.J3/1725/2020
Data înmatriculării
2020-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Geamăna, Comuna Bradu, PETROCHIMIŞTILOR, 4, 117141
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Geamăna, Comuna Bradu
Stradă:
PETROCHIMIŞTILOR
Număr:
4
Cod poștal:
117141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13.908 RON | 65.004 RON | 160.297 RON | −95.405 RON | −95.293 RON | 505.174 RON | 504.000 RON | 1.174 RON | −95.205 RON | 184.765 RON | 0 RON | 281 RON | 415.614 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 37.924 RON | 272.344 RON | 264.967 RON | 5.998 RON | 7.377 RON | 371.712 RON | 369.600 RON | 2.112 RON | −89.207 RON | 180.505 RON | 0 RON | 2.064 RON | 280.414 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBĂSTROIU MARIAN-SEBASTIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−89.207 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
37,9 K RON
Rezultat Net 2022
6,0 K RON
Total Active 2022
371,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 37,9 K RON |
| Venituri totale | 65,0 K RON | 272,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,3 K RON | 265,0 K RON |
| Rezultat net | −95,4 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 61,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−89.207 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate369,6 K RON (99.4%)
Active circulante2,1 K RON (0.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar48 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,37 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,5%
Marjă netă
15,8%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 184,8 K RON | 505,2 K RON | 36,6% |
| 2022 | 180,5 K RON | 371,7 K RON | 48,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 37,9 K RON | ▲ 172,7% |
| Rezultat net | −95,4 K RON | 6,0 K RON | ▲ 106,3% |
| Total active | 505,2 K RON | 371,7 K RON | ▼ 26,4% |
| Capitaluri proprii | −95,2 K RON | −89,2 K RON | ▲ 6,3% |
| Datorii totale | 184,8 K RON | 180,5 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | ▲ 82,8% |
| Marjă netă (%) | -685,97 | 15,82 | ▲ 102,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.