RDG ISSIS CONCEPT SRL
CUI: 34065233
J3/174/2015
SRL
Argeş, Sat Valea Ursului, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34065233
Cod înmatriculare
J3/174/2015
EUID
ROONRC.J3/174/2015
Data înmatriculării
2015-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Ursului, Comuna Bascov, SALCÂMILOR, 33, 117053
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Valea Ursului, Comuna Bascov
Stradă:
SALCÂMILOR
Număr:
33
Cod poștal:
117053
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.423 RON | 231.453 RON | 190.575 RON | 38.537 RON | 40.878 RON | 68.240 RON | 0 RON | 68.240 RON | 59.072 RON | 9.168 RON | 27.475 RON | 40.167 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 191.666 RON | 212.068 RON | 167.819 RON | 42.942 RON | 44.249 RON | 83.570 RON | 0 RON | 83.570 RON | 75.698 RON | 7.872 RON | 27.165 RON | 50.497 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 262.615 RON | 262.615 RON | 165.424 RON | 95.131 RON | 97.191 RON | 129.425 RON | 0 RON | 129.425 RON | 144.514 RON | 5.610 RON | 4.940 RON | 88.344 RON | 0 RON | 20.699 RON | 2 |
| 2022 | 295.770 RON | 301.754 RON | 234.193 RON | 64.989 RON | 67.561 RON | 221.243 RON | 137.279 RON | 83.964 RON | 167.398 RON | 124.699 RON | 19.602 RON | 58.404 RON | 0 RON | 70.854 RON | 5 |
| 2023 | 298.091 RON | 304.911 RON | 330.534 RON | −28.681 RON | −25.623 RON | 160.327 RON | 110.098 RON | 50.229 RON | 39.315 RON | 151.671 RON | 40.541 RON | 6.784 RON | 0 RON | 30.659 RON | 3 |
| 2024 | 296.659 RON | 298.398 RON | 242.568 RON | 52.846 RON | 55.830 RON | 158.248 RON | 89.595 RON | 68.653 RON | 53.086 RON | 115.271 RON | 3.539 RON | 63.150 RON | 0 RON | 10.109 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ELENA-DANIELA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
296,7 K RON
Rezultat Net 2024
52,8 K RON
Total Active 2024
158,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,4 K RON | 191,7 K RON | 262,6 K RON | 295,8 K RON | 298,1 K RON | 296,7 K RON |
| Venituri totale | 231,5 K RON | 212,1 K RON | 262,6 K RON | 301,8 K RON | 304,9 K RON | 298,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 190,6 K RON | 167,8 K RON | 165,4 K RON | 234,2 K RON | 330,5 K RON | 242,6 K RON |
| Rezultat net | 38,5 K RON | 42,9 K RON | 95,1 K RON | 65,0 K RON | −28,7 K RON | 52,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 330,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,6 K RON (56.6%)
Active circulante68,7 K RON (43.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe63,2 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 83,83 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,70 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,8%
Marjă netă
17,8%
ROA
33,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,2 K RON | 68,2 K RON | 13,4% |
| 2020 | 7,9 K RON | 83,6 K RON | 9,4% |
| 2021 | 5,6 K RON | 129,4 K RON | 4,3% |
| 2022 | 124,7 K RON | 221,2 K RON | 56,4% |
| 2023 | 151,7 K RON | 160,3 K RON | 94,6% |
| 2024 | 115,3 K RON | 158,2 K RON | 72,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,4 K RON | 191,7 K RON | 262,6 K RON | 295,8 K RON | 298,1 K RON | 296,7 K RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | 38,5 K RON | 42,9 K RON | 95,1 K RON | 65,0 K RON | −28,7 K RON | 52,8 K RON | ▲ 284,3% |
| Total active | 68,2 K RON | 83,6 K RON | 129,4 K RON | 221,2 K RON | 160,3 K RON | 158,2 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 59,1 K RON | 75,7 K RON | 144,5 K RON | 167,4 K RON | 39,3 K RON | 53,1 K RON | ▲ 35,0% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 7,9 K RON | 5,6 K RON | 124,7 K RON | 151,7 K RON | 115,3 K RON | ▼ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 7,44 | 10,62 | 23,07 | 0,67 | 0,33 | 0,60 | ▲ 79,8% |
| Marjă netă (%) | 16,65 | 22,40 | 36,22 | 21,97 | -9,62 | 17,81 | ▲ 285,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 70 | 25 | 73 | ▲ 192,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (52,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 330,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.