ROXOAN METALPLAST COLECT RECYCLING S.R.L.
CUI: 45515090
J3/175/2022
SRL
Argeş, Sat Brăileni, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45515090
Cod înmatriculare
J3/175/2022
EUID
ROONRC.J3/175/2022
Data înmatriculării
2022-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Brăileni, Comuna Bascov, Nectarului, 12, 117046
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Brăileni, Comuna Bascov
Stradă:
Nectarului
Număr:
12
Cod poștal:
117046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 333.288 RON | 333.288 RON | 194.739 RON | 135.217 RON | 138.549 RON | 303.461 RON | 92.891 RON | 210.570 RON | 135.417 RON | 168.216 RON | 531 RON | 72.573 RON | 0 RON | 172 RON | 2 |
| 2023 | 842.599 RON | 842.599 RON | 650.165 RON | 184.003 RON | 192.434 RON | 546.172 RON | 75.916 RON | 470.256 RON | 184.203 RON | 361.969 RON | 24.873 RON | 418.722 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 531.122 RON | 541.672 RON | 492.949 RON | 34.502 RON | 48.723 RON | 479.989 RON | 97.639 RON | 382.350 RON | 34.702 RON | 445.287 RON | 36.861 RON | 320.165 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA NICOLAE
administrator
Sat Valea Ursului, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 5210 Depozitări
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
531,1 K RON
Rezultat Net 2024
34,5 K RON
Total Active 2024
480,0 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 333,3 K RON | 842,6 K RON | 531,1 K RON |
| Venituri totale | 333,3 K RON | 842,6 K RON | 541,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,7 K RON | 650,2 K RON | 492,9 K RON |
| Rezultat net | 135,2 K RON | 184,0 K RON | 34,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 766,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,6 K RON (20.3%)
Active circulante382,4 K RON (79.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,9 K RON
Creanțe320,2 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,41 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,66 |
| Durata încasare (zile) | 220 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
6,5%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 168,2 K RON | 303,5 K RON | 55,4% |
| 2023 | 362,0 K RON | 546,2 K RON | 66,3% |
| 2024 | 445,3 K RON | 480,0 K RON | 92,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 333,3 K RON | 842,6 K RON | 531,1 K RON | ▼ 37,0% |
| Rezultat net | 135,2 K RON | 184,0 K RON | 34,5 K RON | ▼ 81,2% |
| Total active | 303,5 K RON | 546,2 K RON | 480,0 K RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 135,4 K RON | 184,2 K RON | 34,7 K RON | ▼ 81,2% |
| Datorii totale | 168,2 K RON | 362,0 K RON | 445,3 K RON | ▲ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,30 | 0,86 | ▼ 33,9% |
| Marjă netă (%) | 40,57 | 21,84 | 6,50 | ▼ 70,2% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 41 | ▼ 51,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 766,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.