HAPPY TREE HOUSE S.R.L.

CUI: 41317767 J3/1769/2019 SRL Argeş, Municipiul Câmpulung

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41317767

Cod înmatriculare J3/1769/2019

EUID ROONRC.J3/1769/2019

Data înmatriculării 2019-06-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Argeş, Municipiul Câmpulung, Ion Ţicăloiu, 2 E, 115100

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Municipiul Câmpulung

Stradă: Ion Ţicăloiu

Număr: 2 E

Cod poștal: 115100

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	3.190 RON	3.685 RON	7.575 RON	−3.890 RON	−3.890 RON	148.002 RON	58.905 RON	89.097 RON	−3.690 RON	6.909 RON	30 RON	37.117 RON	144.783 RON	1
2020	82.239 RON	90.241 RON	83.789 RON	6.053 RON	6.452 RON	113.145 RON	110.343 RON	2.802 RON	2.363 RON	12.039 RON	30 RON	0 RON	98.743 RON	2
2021	8.300 RON	21.288 RON	24.160 RON	−3.121 RON	−2.872 RON	96.542 RON	96.155 RON	387 RON	−758 RON	11.545 RON	30 RON	0 RON	85.755 RON	1
2022	5.700 RON	18.688 RON	14.298 RON	4.219 RON	4.390 RON	83.682 RON	81.966 RON	1.716 RON	3.461 RON	7.455 RON	30 RON	0 RON	72.766 RON	0
2023	0 RON	12.988 RON	14.188 RON	−1.200 RON	−1.200 RON	69.494 RON	67.778 RON	1.716 RON	2.261 RON	7.455 RON	30 RON	0 RON	59.778 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEŞILEANU COSTEL-RĂZVAN

administrator

Loc. Câmpulung, Argeş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.200 RON)

Cifra de Afaceri 2023

0 RON

Rezultat Net 2023

−1,2 K RON

Total Active 2023

69,5 K RON

Scor Bonitate

28/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 28/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	3,2 K RON	82,2 K RON	8,3 K RON	5,7 K RON	0 RON
Venituri totale	3,7 K RON	90,2 K RON	21,3 K RON	18,7 K RON	13,0 K RON
Cheltuieli totale	7,6 K RON	83,8 K RON	24,2 K RON	14,3 K RON	14,2 K RON
Rezultat net	−3,9 K RON	6,1 K RON	−3,1 K RON	4,2 K RON	−1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −5,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,23	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,23	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,23	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	9,32	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate67,8 K RON (97.5%)

Active circulante1,7 K RON (2.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30 RON

Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	6,9 K RON	148,0 K RON	4,7%
2020	12,0 K RON	113,1 K RON	10,6%
2021	11,5 K RON	96,5 K RON	12,0%
2022	7,5 K RON	83,7 K RON	8,9%
2023	7,5 K RON	69,5 K RON	10,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	3,2 K RON	82,2 K RON	8,3 K RON	5,7 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−3,9 K RON	6,1 K RON	−3,1 K RON	4,2 K RON	−1,2 K RON	▼ 128,4%
Total active	148,0 K RON	113,1 K RON	96,5 K RON	83,7 K RON	69,5 K RON	▼ 17,0%
Capitaluri proprii	−3,7 K RON	2,4 K RON	−758 RON	3,5 K RON	2,3 K RON	▼ 34,7%
Datorii totale	6,9 K RON	12,0 K RON	11,5 K RON	7,5 K RON	7,5 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	12,90	0,23	0,03	0,23	0,23	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	-121,94	7,36	-37,60	74,02	–	–
Scor bonitate	41	51	12	56	28	▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.