TERMOVIN SRL
CUI: 19223143
J31/794/2006
SRL
Sălaj, Sat Sărmăşag, Comuna Sărmăşag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19223143
Cod înmatriculare
J31/794/2006
EUID
ROONRC.J31/794/2006
Data înmatriculării
2006-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Sălaj, Sat Sărmăşag, Comuna Sărmăşag, Str. TEILOR, 119
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Sat Sărmăşag, Comuna Sărmăşag
Sector:
0
Stradă:
Str. TEILOR
Număr:
119
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.489 RON | 127.495 RON | 122.417 RON | 1.253 RON | 5.078 RON | 8.102 RON | 0 RON | 8.102 RON | −90.961 RON | 99.063 RON | 6.314 RON | 220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 161.210 RON | 161.667 RON | 156.374 RON | 788 RON | 5.293 RON | 10.876 RON | 0 RON | 10.876 RON | −90.173 RON | 101.049 RON | 6.581 RON | 221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 161.270 RON | 161.727 RON | 152.298 RON | 4.576 RON | 9.429 RON | 20.283 RON | 0 RON | 20.283 RON | −92.382 RON | 112.665 RON | 8.697 RON | 4.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 169.748 RON | 177.748 RON | 170.338 RON | 2.078 RON | 7.410 RON | 16.211 RON | 0 RON | 16.211 RON | −90.304 RON | 106.515 RON | 10.381 RON | 4.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 262.910 RON | 262.910 RON | 224.668 RON | 32.123 RON | 38.242 RON | 81.734 RON | 0 RON | 81.734 RON | −58.181 RON | 139.915 RON | 16.846 RON | 4.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 223.488 RON | 223.488 RON | 197.618 RON | 25.870 RON | 25.870 RON | 97.426 RON | 0 RON | 97.426 RON | −32.311 RON | 129.737 RON | 14.271 RON | 43.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VINCZE ISTVAN
administrator
Sat Sărmăşag, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−32.311 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
223,5 K RON
Rezultat Net 2024
25,9 K RON
Total Active 2024
97,4 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,5 K RON | 161,2 K RON | 161,3 K RON | 169,7 K RON | 262,9 K RON | 223,5 K RON |
| Venituri totale | 127,5 K RON | 161,7 K RON | 161,7 K RON | 177,7 K RON | 262,9 K RON | 223,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,4 K RON | 156,4 K RON | 152,3 K RON | 170,3 K RON | 224,7 K RON | 197,6 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 788 RON | 4,6 K RON | 2,1 K RON | 32,1 K RON | 25,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 263,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.311 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante97,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,3 K RON
Creanțe43,6 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,66 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,13 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,6%
Marjă netă
11,6%
ROA
26,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,1 K RON | 8,1 K RON | 1.222,7% |
| 2020 | 101,0 K RON | 10,9 K RON | 929,1% |
| 2021 | 112,7 K RON | 20,3 K RON | 555,5% |
| 2022 | 106,5 K RON | 16,2 K RON | 657,1% |
| 2023 | 139,9 K RON | 81,7 K RON | 171,2% |
| 2024 | 129,7 K RON | 97,4 K RON | 133,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,5 K RON | 161,2 K RON | 161,3 K RON | 169,7 K RON | 262,9 K RON | 223,5 K RON | ▼ 15,0% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 788 RON | 4,6 K RON | 2,1 K RON | 32,1 K RON | 25,9 K RON | ▼ 19,5% |
| Total active | 8,1 K RON | 10,9 K RON | 20,3 K RON | 16,2 K RON | 81,7 K RON | 97,4 K RON | ▲ 19,2% |
| Capitaluri proprii | −91,0 K RON | −90,2 K RON | −92,4 K RON | −90,3 K RON | −58,2 K RON | −32,3 K RON | ▲ 44,5% |
| Datorii totale | 99,1 K RON | 101,0 K RON | 112,7 K RON | 106,5 K RON | 139,9 K RON | 129,7 K RON | ▼ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,11 | 0,18 | 0,15 | 0,58 | 0,75 | ▲ 28,5% |
| Marjă netă (%) | 0,98 | 0,49 | 2,84 | 1,22 | 12,22 | 11,58 | ▼ 5,2% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 40 | 32 | 60 | 47 | ▼ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.