R-TIMBER S.R.L.
CUI: 46940617
J31/803/2022
SRL
Sălaj, Sat Recea, Comuna Vârşolţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46940617
Cod înmatriculare
J31/803/2022
EUID
ROONRC.J31/803/2022
Data înmatriculării
2022-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sălaj, Sat Recea, Comuna Vârşolţ, RECEA, 124, 457356
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Sat Recea, Comuna Vârşolţ
Stradă:
RECEA
Număr:
124
Cod poștal:
457356
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 45.021 RON | 45.021 RON | 65.091 RON | −21.421 RON | −20.070 RON | 72.224 RON | 0 RON | 72.224 RON | −21.221 RON | 93.445 RON | 71.352 RON | 142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 97.340 RON | 97.340 RON | 78.352 RON | 15.242 RON | 18.988 RON | 77.695 RON | 47.503 RON | 30.192 RON | −5.979 RON | 83.674 RON | 10.865 RON | 10.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 207.175 RON | 207.175 RON | 168.502 RON | 30.879 RON | 38.673 RON | 259.202 RON | 221.208 RON | 37.994 RON | 24.900 RON | 237.785 RON | 3.321 RON | 24.377 RON | 0 RON | 3.483 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIURGIU GHEORGHE-MARIAN
administrator
Sat Măureni, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
207,2 K RON
Rezultat Net 2024
30,9 K RON
Total Active 2024
259,2 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,0 K RON | 97,3 K RON | 207,2 K RON |
| Venituri totale | 45,0 K RON | 97,3 K RON | 207,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,1 K RON | 78,4 K RON | 168,5 K RON |
| Rezultat net | −21,4 K RON | 15,2 K RON | 30,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 278,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate221,2 K RON (85.3%)
Active circulante38,0 K RON (14.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe24,4 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,38 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,50 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,7%
Marjă netă
14,9%
ROA
11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 93,4 K RON | 72,2 K RON | 129,4% |
| 2023 | 83,7 K RON | 77,7 K RON | 107,7% |
| 2024 | 237,8 K RON | 259,2 K RON | 91,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,0 K RON | 97,3 K RON | 207,2 K RON | ▲ 112,8% |
| Rezultat net | −21,4 K RON | 15,2 K RON | 30,9 K RON | ▲ 102,6% |
| Total active | 72,2 K RON | 77,7 K RON | 259,2 K RON | ▲ 233,6% |
| Capitaluri proprii | −21,2 K RON | −6,0 K RON | 24,9 K RON | ▲ 516,5% |
| Datorii totale | 93,4 K RON | 83,7 K RON | 237,8 K RON | ▲ 184,2% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,36 | 0,16 | ▼ 55,7% |
| Marjă netă (%) | -47,58 | 15,66 | 14,90 | ▼ 4,9% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 56 | ▲ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 278,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.