BMS SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 46467439
J3/1809/2022
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46467439
Cod înmatriculare
J3/1809/2022
EUID
ROONRC.J3/1809/2022
Data înmatriculării
2022-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, ŞTEFAN CIOBANU, 16A, 110164
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
ŞTEFAN CIOBANU
Număr:
16A
Cod poștal:
110164
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 141.764 RON | 141.987 RON | 13.331 RON | 126.702 RON | 128.656 RON | 128.853 RON | 0 RON | 128.853 RON | 126.902 RON | 1.951 RON | 0 RON | 48.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 278.280 RON | 279.561 RON | 79.286 RON | 197.908 RON | 200.275 RON | 204.913 RON | 6.529 RON | 198.384 RON | 198.210 RON | 6.703 RON | 0 RON | 189.751 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 584.415 RON | 584.415 RON | 185.373 RON | 381.862 RON | 399.042 RON | 1.053.313 RON | 564.650 RON | 488.663 RON | 382.112 RON | 671.201 RON | 0 RON | 389.971 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDESCU MIHAI-SORIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
584,4 K RON
Rezultat Net 2024
381,9 K RON
Total Active 2024
1,05 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,8 K RON | 278,3 K RON | 584,4 K RON |
| Venituri totale | 142,0 K RON | 279,6 K RON | 584,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 79,3 K RON | 185,4 K RON |
| Rezultat net | 126,7 K RON | 197,9 K RON | 381,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 777,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate564,7 K RON (53.6%)
Active circulante488,7 K RON (46.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe390,0 K RON
Numerar98,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,50 |
| Durata încasare (zile) | 244 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,3%
Marjă netă
65,3%
ROA
36,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,0 K RON | 128,9 K RON | 1,5% |
| 2023 | 6,7 K RON | 204,9 K RON | 3,3% |
| 2024 | 671,2 K RON | 1,05 M RON | 63,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,8 K RON | 278,3 K RON | 584,4 K RON | ▲ 110,0% |
| Rezultat net | 126,7 K RON | 197,9 K RON | 381,9 K RON | ▲ 92,9% |
| Total active | 128,9 K RON | 204,9 K RON | 1,05 M RON | ▲ 414,0% |
| Capitaluri proprii | 126,9 K RON | 198,2 K RON | 382,1 K RON | ▲ 92,8% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 6,7 K RON | 671,2 K RON | ▲ 9.913,4% |
| Lichiditate curentă | 66,04 | 29,60 | 0,73 | ▼ 97,5% |
| Marjă netă (%) | 89,38 | 71,12 | 65,34 | ▼ 8,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 73 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (381,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 777,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.