TIMOFTE STREET S.R.L.
CUI: 40109504
J31/825/2018
SRL
Sălaj, Sat Negreni, Comuna Ileanda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40109504
Cod înmatriculare
J31/825/2018
EUID
ROONRC.J31/825/2018
Data înmatriculării
2018-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Sălaj, Sat Negreni, Comuna Ileanda, NEGRENI, 32, 457198
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Sat Negreni, Comuna Ileanda
Stradă:
NEGRENI
Număr:
32
Cod poștal:
457198
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.117 RON | 93.117 RON | 59.805 RON | 30.517 RON | 33.312 RON | 31.873 RON | 125 RON | 31.748 RON | 26.463 RON | 5.410 RON | 30.714 RON | 880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 125 RON | −125 RON | −125 RON | 31.748 RON | 0 RON | 31.748 RON | 26.338 RON | 5.410 RON | 30.714 RON | 880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 31.748 RON | 0 RON | 31.748 RON | 26.338 RON | 5.410 RON | 30.714 RON | 880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 31.748 RON | 0 RON | 31.748 RON | 26.338 RON | 5.410 RON | 30.714 RON | 880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 702 RON | −702 RON | −702 RON | 30.465 RON | 0 RON | 30.465 RON | 25.636 RON | 4.829 RON | 30.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE TUDOR-VLAD
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−702 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−702 RON
Total Active 2023
30,5 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 93,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 59,8 K RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 702 RON |
| Rezultat net | 30,5 K RON | −125 RON | 0 RON | 0 RON | −702 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −37,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,4 K RON | 31,9 K RON | 17,0% |
| 2020 | 5,4 K RON | 31,7 K RON | 17,0% |
| 2021 | 5,4 K RON | 31,7 K RON | 17,0% |
| 2022 | 5,4 K RON | 31,7 K RON | 17,0% |
| 2023 | 4,8 K RON | 30,5 K RON | 15,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 30,5 K RON | −125 RON | 0 RON | 0 RON | −702 RON | – |
| Total active | 31,9 K RON | 31,7 K RON | 31,7 K RON | 31,7 K RON | 30,5 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 26,5 K RON | 26,3 K RON | 26,3 K RON | 26,3 K RON | 25,6 K RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 4,8 K RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 6,31 | ▲ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 32,77 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 75 | 75 | 67 | ▼ 10,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (6.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.