TERMODESIGN CONCEPT S.R.L.
CUI: 41367978
J3/1842/2019
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41367978
Cod înmatriculare
J3/1842/2019
EUID
ROONRC.J3/1842/2019
Data înmatriculării
2019-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, EMIL RACOVIŢĂ, 15C, 110161
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
EMIL RACOVIŢĂ
Număr:
15C
Cod poștal:
110161
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 76 RON | −76 RON | −76 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 124 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 124 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 124 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 250 RON | 0 RON | 250 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.000 RON | 3.000 RON | 0 RON | 2.910 RON | 3.000 RON | 3.250 RON | 0 RON | 3.250 RON | 3.160 RON | 90 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.000 RON | 5.000 RON | 0 RON | 4.850 RON | 5.000 RON | 5.250 RON | 0 RON | 5.250 RON | 5.100 RON | 150 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 178.673 RON | 178.673 RON | 167.562 RON | 9.389 RON | 11.111 RON | 93.832 RON | 0 RON | 93.832 RON | 14.239 RON | 79.593 RON | 42.776 RON | 23.827 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
EPURE VALENTIN-VIOREL
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
178,7 K RON
Rezultat Net 2025
9,4 K RON
Total Active 2025
93,8 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 5,0 K RON | 178,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 5,0 K RON | 178,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 167,6 K RON |
| Rezultat net | −76 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,9 K RON | 4,9 K RON | 9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante93,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,8 K RON
Creanțe23,8 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,18 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,50 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
5,3%
ROA
10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76 RON | 200 RON | 38,0% |
| 2020 | 76 RON | 200 RON | 38,0% |
| 2021 | 76 RON | 200 RON | 38,0% |
| 2022 | 0 RON | 250 RON | 0,0% |
| 2023 | 90 RON | 3,3 K RON | 2,8% |
| 2024 | 150 RON | 5,3 K RON | 2,9% |
| 2025 | 79,6 K RON | 93,8 K RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 5,0 K RON | 178,7 K RON | ▲ 3.473,5% |
| Rezultat net | −76 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,9 K RON | 4,9 K RON | 9,4 K RON | ▲ 93,6% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 250 RON | 3,3 K RON | 5,3 K RON | 93,8 K RON | ▲ 1.687,3% |
| Capitaluri proprii | 124 RON | 124 RON | 124 RON | 250 RON | 3,2 K RON | 5,1 K RON | 14,2 K RON | ▲ 179,2% |
| Datorii totale | 76 RON | 76 RON | 76 RON | 0 RON | 90 RON | 150 RON | 79,6 K RON | ▲ 52.962,0% |
| Lichiditate curentă | 2,63 | 2,63 | 2,63 | – | 36,11 | 35,00 | 1,18 | ▼ 96,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 97,00 | 97,00 | 5,25 | ▼ 94,6% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 75 | 47 | 87 | 95 | 70 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.