HTL DIREKT & SCHNELL S.R.L.
CUI: 44684164
J3/1851/2021
SRL
Argeş, Sat Priboieni, Comuna Priboieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44684164
Cod înmatriculare
J3/1851/2021
EUID
ROONRC.J3/1851/2021
Data înmatriculării
2021-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Priboieni, Comuna Priboieni, 75, 117600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 676.299 RON | 676.299 RON | 594.367 RON | 75.169 RON | 81.932 RON | 217.451 RON | 1.852 RON | 215.599 RON | 75.369 RON | 142.082 RON | 39.158 RON | 57.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.204.873 RON | 2.213.537 RON | 2.111.812 RON | 81.058 RON | 101.725 RON | 385.047 RON | 134.066 RON | 250.981 RON | 156.427 RON | 228.620 RON | 39.158 RON | 93.602 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 764.947 RON | 770.447 RON | 749.113 RON | 14.789 RON | 21.334 RON | 507.345 RON | 249.139 RON | 258.206 RON | 171.216 RON | 464.365 RON | 75.431 RON | 160.277 RON | 0 RON | 128.236 RON | 3 |
| 2024 | 6.292 RON | 147.116 RON | 137.563 RON | 8.244 RON | 9.553 RON | 337.810 RON | 186.151 RON | 151.659 RON | 179.460 RON | 417.047 RON | 75.430 RON | 66.024 RON | 0 RON | 258.697 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 48.953 RON | −48.953 RON | −48.953 RON | 292.353 RON | 140.185 RON | 152.168 RON | 130.507 RON | 420.543 RON | 75.430 RON | 66.533 RON | 0 RON | 258.697 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÂRVU MIHAI
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.953 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−49,0 K RON
Total Active 2025
292,4 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 676,3 K RON | 2,20 M RON | 764,9 K RON | 6,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 676,3 K RON | 2,21 M RON | 770,4 K RON | 147,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 594,4 K RON | 2,11 M RON | 749,1 K RON | 137,6 K RON | 49,0 K RON |
| Rezultat net | 75,2 K RON | 81,1 K RON | 14,8 K RON | 8,2 K RON | −49,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −334,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140,2 K RON (48%)
Active circulante152,2 K RON (52%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,4 K RON
Creanțe66,5 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 142,1 K RON | 217,5 K RON | 65,3% |
| 2022 | 228,6 K RON | 385,0 K RON | 59,4% |
| 2023 | 464,4 K RON | 507,3 K RON | 91,5% |
| 2024 | 417,0 K RON | 337,8 K RON | 123,5% |
| 2025 | 420,5 K RON | 292,4 K RON | 143,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 676,3 K RON | 2,20 M RON | 764,9 K RON | 6,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 75,2 K RON | 81,1 K RON | 14,8 K RON | 8,2 K RON | −49,0 K RON | ▼ 693,8% |
| Total active | 217,5 K RON | 385,0 K RON | 507,3 K RON | 337,8 K RON | 292,4 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 75,4 K RON | 156,4 K RON | 171,2 K RON | 179,5 K RON | 130,5 K RON | ▼ 27,3% |
| Datorii totale | 142,1 K RON | 228,6 K RON | 464,4 K RON | 417,0 K RON | 420,5 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 1,10 | 0,56 | 0,36 | 0,36 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 11,11 | 3,68 | 1,93 | 131,02 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 48 | 58 | 33 | ▼ 43,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.