CAT AUTO SPEDITION S.R.L.
CUI: 45525736
J3/188/2022
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45525736
Cod înmatriculare
J3/188/2022
EUID
ROONRC.J3/188/2022
Data înmatriculării
2022-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, EFTIMIE MURGU, 4, A4, D, 3, 110403
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
EFTIMIE MURGU
Număr:
4
Bloc:
A4
Scară:
D
Apartament:
3
Cod poștal:
110403
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 174.978 RON | 251.333 RON | 228.192 RON | 20.628 RON | 23.141 RON | 244.803 RON | 62.846 RON | 181.957 RON | 20.828 RON | 223.975 RON | 4.501 RON | 177.273 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 622.977 RON | 748.546 RON | 721.648 RON | 19.413 RON | 26.898 RON | 172.306 RON | 139.443 RON | 32.863 RON | 40.241 RON | 132.065 RON | 1.640 RON | 27.383 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 965.381 RON | 1.008.024 RON | 1.112.105 RON | −130.731 RON | −104.081 RON | 191.627 RON | 134.807 RON | 56.820 RON | −90.490 RON | 282.117 RON | 1.640 RON | 41.261 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.090.133 RON | 1.107.716 RON | 1.298.150 RON | −201.351 RON | −190.434 RON | 218.612 RON | 165.884 RON | 52.728 RON | −291.841 RON | 510.453 RON | 1.640 RON | 30.377 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR ELENA-CRISTINA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−291.841 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−201.351 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,09 M RON
Rezultat Net 2025
−201,4 K RON
Total Active 2025
218,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,0 K RON | 623,0 K RON | 965,4 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 251,3 K RON | 748,5 K RON | 1,01 M RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 228,2 K RON | 721,6 K RON | 1,11 M RON | 1,30 M RON |
| Rezultat net | 20,6 K RON | 19,4 K RON | −130,7 K RON | −201,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−291.841 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,9 K RON (75.9%)
Active circulante52,7 K RON (24.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe30,4 K RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 664,72 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,89 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,5%
Marjă netă
-18,5%
ROA
-92,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 224,0 K RON | 244,8 K RON | 91,5% |
| 2023 | 132,1 K RON | 172,3 K RON | 76,7% |
| 2024 | 282,1 K RON | 191,6 K RON | 147,2% |
| 2025 | 510,5 K RON | 218,6 K RON | 233,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,0 K RON | 623,0 K RON | 965,4 K RON | 1,09 M RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | 20,6 K RON | 19,4 K RON | −130,7 K RON | −201,4 K RON | ▼ 54,0% |
| Total active | 244,8 K RON | 172,3 K RON | 191,6 K RON | 218,6 K RON | ▲ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 20,8 K RON | 40,2 K RON | −90,5 K RON | −291,8 K RON | ▼ 222,5% |
| Datorii totale | 224,0 K RON | 132,1 K RON | 282,1 K RON | 510,5 K RON | ▲ 80,9% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | ▼ 48,7% |
| Marjă netă (%) | 11,79 | 3,12 | -13,54 | -18,47 | ▼ 36,4% |
| Scor bonitate | 53 | 45 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.