ALIN TERACOTĂ EXPRES S.R.L.
CUI: 46492076
J3/1883/2022
SRL
Argeş, Sat Vărzăroaia, Comuna Pietroşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46492076
Cod înmatriculare
J3/1883/2022
EUID
ROONRC.J3/1883/2022
Data înmatriculării
2022-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Vărzăroaia, Comuna Pietroşani, Crângului, 10, 117554
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Vărzăroaia, Comuna Pietroşani
Stradă:
Crângului
Număr:
10
Cod poștal:
117554
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.400 RON | 9.400 RON | 12.781 RON | −3.663 RON | −3.381 RON | 6.619 RON | 0 RON | 6.619 RON | −3.663 RON | 10.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 80.400 RON | 80.400 RON | 80.490 RON | −3.340 RON | −90 RON | 33.616 RON | 8.332 RON | 25.284 RON | −7.003 RON | 40.619 RON | 0 RON | 4.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 5.100 RON | 5.100 RON | 24.107 RON | −19.007 RON | −19.007 RON | 19.660 RON | 7.498 RON | 12.162 RON | −26.010 RON | 45.670 RON | 6.100 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU ION-ALIN
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
- Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.010 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.007 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 232.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,1 K RON
Rezultat Net 2024
−19,0 K RON
Total Active 2024
19,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,4 K RON | 80,4 K RON | 5,1 K RON |
| Venituri totale | 9,4 K RON | 80,4 K RON | 5,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,8 K RON | 80,5 K RON | 24,1 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −3,3 K RON | −19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.010 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (38.1%)
Active circulante12,2 K RON (61.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,84 |
| Durata stocaj (zile) | 437 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,02 |
| Durata încasare (zile) | 358 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-372,7%
Marjă netă
-372,7%
ROA
-96,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,3 K RON | 6,6 K RON | 155,3% |
| 2023 | 40,6 K RON | 33,6 K RON | 120,8% |
| 2024 | 45,7 K RON | 19,7 K RON | 232,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,4 K RON | 80,4 K RON | 5,1 K RON | ▼ 93,7% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −3,3 K RON | −19,0 K RON | ▼ 469,1% |
| Total active | 6,6 K RON | 33,6 K RON | 19,7 K RON | ▼ 41,5% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | −7,0 K RON | −26,0 K RON | ▼ 271,4% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 40,6 K RON | 45,7 K RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,62 | 0,27 | ▼ 57,2% |
| Marjă netă (%) | -38,97 | -4,15 | -372,69 | ▼ 8.880,5% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 232.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.