HERACLIA SERVICE SRL
CUI: 31185081
J3/1888/2017
SRL
Argeş, Oraş Mioveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31185081
Cod înmatriculare
J3/1888/2017
EUID
ROONRC.J3/1888/2017
Data înmatriculării
2017-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Argeş, Oraş Mioveni, PĂRĂŞTI, 4, R4, A, 3, 115400, Biroul 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Oraş Mioveni
Stradă:
PĂRĂŞTI
Număr:
4
Bloc:
R4
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
115400
Completare adresă:
Biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.090.387 RON | 1.098.361 RON | 1.051.232 RON | 36.146 RON | 47.129 RON | 1.678.093 RON | 1.017.232 RON | 660.861 RON | 275.781 RON | 1.404.467 RON | 21.754 RON | 536.294 RON | 0 RON | 2.155 RON | 0 |
| 2020 | 688.204 RON | 905.089 RON | 891.416 RON | 4.944 RON | 13.673 RON | 1.439.398 RON | 572.390 RON | 867.008 RON | 280.725 RON | 1.160.828 RON | 21.755 RON | 649.747 RON | 0 RON | 2.155 RON | 5 |
| 2021 | 982.564 RON | 999.399 RON | 805.496 RON | 184.758 RON | 193.903 RON | 1.516.801 RON | 531.850 RON | 984.951 RON | 465.483 RON | 1.051.318 RON | 15.873 RON | 775.867 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.407.904 RON | 1.410.197 RON | 924.910 RON | 471.474 RON | 485.287 RON | 2.020.606 RON | 577.574 RON | 1.443.032 RON | 560.957 RON | 1.459.649 RON | 16.574 RON | 1.322.563 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.062.903 RON | 1.065.779 RON | 1.003.924 RON | 52.125 RON | 61.855 RON | 1.500.663 RON | 437.376 RON | 1.063.287 RON | 613.081 RON | 887.582 RON | 35.687 RON | 969.400 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 591.374 RON | 591.381 RON | 739.591 RON | −160.327 RON | −148.210 RON | 1.375.199 RON | 346.571 RON | 1.028.628 RON | 452.754 RON | 922.445 RON | 36.331 RON | 856.649 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONGARETTO MAURO
administrator
SAN DONA'DI PIAVE/VENEŢIA, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1320 Producția de țesături
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−160.327 RON)
Cifra de Afaceri 2024
591,4 K RON
Rezultat Net 2024
−160,3 K RON
Total Active 2024
1,38 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 688,2 K RON | 982,6 K RON | 1,41 M RON | 1,06 M RON | 591,4 K RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 905,1 K RON | 999,4 K RON | 1,41 M RON | 1,07 M RON | 591,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 891,4 K RON | 805,5 K RON | 924,9 K RON | 1,00 M RON | 739,6 K RON |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 4,9 K RON | 184,8 K RON | 471,5 K RON | 52,1 K RON | −160,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 876,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate346,6 K RON (25.2%)
Active circulante1,03 M RON (74.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,3 K RON
Creanțe856,6 K RON
Numerar135,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,28 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,69 |
| Durata încasare (zile) | 529 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,1%
Marjă netă
-27,1%
ROA
-11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,40 M RON | 1,68 M RON | 83,7% |
| 2020 | 1,16 M RON | 1,44 M RON | 80,7% |
| 2021 | 1,05 M RON | 1,52 M RON | 69,3% |
| 2022 | 1,46 M RON | 2,02 M RON | 72,2% |
| 2023 | 887,6 K RON | 1,50 M RON | 59,2% |
| 2024 | 922,4 K RON | 1,38 M RON | 67,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 688,2 K RON | 982,6 K RON | 1,41 M RON | 1,06 M RON | 591,4 K RON | ▼ 44,4% |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 4,9 K RON | 184,8 K RON | 471,5 K RON | 52,1 K RON | −160,3 K RON | ▼ 407,6% |
| Total active | 1,68 M RON | 1,44 M RON | 1,52 M RON | 2,02 M RON | 1,50 M RON | 1,38 M RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 275,8 K RON | 280,7 K RON | 465,5 K RON | 561,0 K RON | 613,1 K RON | 452,8 K RON | ▼ 26,2% |
| Datorii totale | 1,40 M RON | 1,16 M RON | 1,05 M RON | 1,46 M RON | 887,6 K RON | 922,4 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,75 | 0,94 | 0,99 | 1,20 | 1,12 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 3,31 | 0,72 | 18,80 | 33,49 | 4,90 | -27,11 | ▼ 653,3% |
| Scor bonitate | 45 | 50 | 78 | 73 | 62 | 42 | ▼ 32,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 876,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.