AGREMENT 2022 RTO S.R.L.

CUI: 46492157 J3/1891/2022 SRL Argeş, Sat Clucereasa, Oraş Mioveni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46492157
Cod înmatriculare J3/1891/2022
EUID ROONRC.J3/1891/2022
Data înmatriculării 2022-07-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Clucereasa, Oraş Mioveni, Câmpulungului, 37, 115401

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Clucereasa, Oraş Mioveni
Stradă: Câmpulungului
Număr: 37
Cod poștal: 115401

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.371 RON −1.371 RON −1.371 RON 340 RON 0 RON 340 RON −1.171 RON 1.511 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.000 RON 1.000 RON 28.977 RON −27.977 RON −27.977 RON 34.789 RON 0 RON 34.789 RON −29.148 RON 63.937 RON 0 RON 21.410 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.000 RON 1.000 RON 269 RON 614 RON 731 RON 35.933 RON 0 RON 35.933 RON −28.533 RON 64.466 RON 0 RON 34.362 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MANOLESCU GEORGE-ALBERTO
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−28.533 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 179.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,0 K RON
Rezultat Net 2024
614 RON
Total Active 2024
35,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 1,0 K RON 1,0 K RON
Venituri totale 0 RON 1,0 K RON 1,0 K RON
Cheltuieli totale 1,4 K RON 29,0 K RON 269 RON
Rezultat net −1,4 K RON −28,0 K RON 614 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−28.533 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe34,4 K RON
Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,03
Durata încasare (zile) 12.542

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
73,1%
Marjă netă
61,4%
ROA
1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,5 K RON 340 RON 444,4%
2023 63,9 K RON 34,8 K RON 183,8%
2024 64,5 K RON 35,9 K RON 179,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,0 K RON 1,0 K RON ▲ 0,0%
Rezultat net −1,4 K RON −28,0 K RON 614 RON ▲ 102,2%
Total active 340 RON 34,8 K RON 35,9 K RON ▲ 3,3%
Capitaluri proprii −1,2 K RON −29,1 K RON −28,5 K RON ▲ 2,1%
Datorii totale 1,5 K RON 63,9 K RON 64,5 K RON ▲ 0,8%
Lichiditate curentă 0,23 0,54 0,56 ▲ 2,4%
Marjă netă (%) – -2.797,70 61,40 ▲ 102,2%
Scor bonitate 22 24 55 ▲ 129,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (614 RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 179.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.