LEOSTEFEM DESIGN S.R.L.
CUI: 43356410
J3/1905/2020
SRL
Argeş, Sat Borleşti, Comuna Merişani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43356410
Cod înmatriculare
J3/1905/2020
EUID
ROONRC.J3/1905/2020
Data înmatriculării
2020-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Borleşti, Comuna Merişani, 124, 117456
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.189 RON | 6.189 RON | 8.889 RON | −2.700 RON | −2.700 RON | 20.542 RON | 0 RON | 20.542 RON | −2.500 RON | 23.042 RON | 19.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 128.406 RON | 128.406 RON | 135.627 RON | −10.184 RON | −7.221 RON | 41.388 RON | 0 RON | 41.388 RON | −12.684 RON | 54.072 RON | 40.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 153.713 RON | 153.713 RON | 161.598 RON | −10.100 RON | −7.885 RON | 29.864 RON | 0 RON | 29.864 RON | −22.784 RON | 48.648 RON | 28.708 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 151.152 RON | 151.152 RON | 179.179 RON | −29.539 RON | −28.027 RON | 43.105 RON | 0 RON | 43.105 RON | −52.323 RON | 95.428 RON | 41.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 253.873 RON | 253.873 RON | 227.158 RON | 24.175 RON | 26.715 RON | 56.673 RON | 0 RON | 56.673 RON | −28.148 RON | 84.821 RON | 48.603 RON | 267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 340.713 RON | 340.713 RON | 313.529 RON | 20.718 RON | 27.184 RON | 92.244 RON | 0 RON | 92.244 RON | −7.430 RON | 94.704 RON | 49.622 RON | 32.201 RON | 4.970 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU ESTERA
administrator
Comuna Dumbrava, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.430 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
340,7 K RON
Rezultat Net 2025
20,7 K RON
Total Active 2025
92,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 128,4 K RON | 153,7 K RON | 151,2 K RON | 253,9 K RON | 340,7 K RON |
| Venituri totale | 6,2 K RON | 128,4 K RON | 153,7 K RON | 151,2 K RON | 253,9 K RON | 340,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,9 K RON | 135,6 K RON | 161,6 K RON | 179,2 K RON | 227,2 K RON | 313,5 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −10,2 K RON | −10,1 K RON | −29,5 K RON | 24,2 K RON | 20,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 377,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.430 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante92,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,6 K RON
Creanțe32,2 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,87 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,58 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
6,1%
ROA
22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23,0 K RON | 20,5 K RON | 112,2% |
| 2021 | 54,1 K RON | 41,4 K RON | 130,7% |
| 2022 | 48,6 K RON | 29,9 K RON | 162,9% |
| 2023 | 95,4 K RON | 43,1 K RON | 221,4% |
| 2024 | 84,8 K RON | 56,7 K RON | 149,7% |
| 2025 | 94,7 K RON | 92,2 K RON | 102,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 128,4 K RON | 153,7 K RON | 151,2 K RON | 253,9 K RON | 340,7 K RON | ▲ 34,2% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −10,2 K RON | −10,1 K RON | −29,5 K RON | 24,2 K RON | 20,7 K RON | ▼ 14,3% |
| Total active | 20,5 K RON | 41,4 K RON | 29,9 K RON | 43,1 K RON | 56,7 K RON | 92,2 K RON | ▲ 62,8% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −12,7 K RON | −22,8 K RON | −52,3 K RON | −28,1 K RON | −7,4 K RON | ▲ 73,6% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 54,1 K RON | 48,6 K RON | 95,4 K RON | 84,8 K RON | 94,7 K RON | ▲ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,77 | 0,61 | 0,45 | 0,67 | 0,97 | ▲ 45,8% |
| Marjă netă (%) | -43,63 | -7,93 | -6,57 | -19,54 | 9,52 | 6,08 | ▼ 36,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 12 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 377,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.