TOTO MOB RUSTIC SRL S.R.L.

CUI: 37775308 J3/1913/2021 SRL Argeş, Sat Cerbureni, Comuna Valea Iaşului

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37775308

Cod înmatriculare J3/1913/2021

EUID ROONRC.J3/1913/2021

Data înmatriculării 2021-08-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Cerbureni, Comuna Valea Iaşului, Mihai Viteazu, 126, 117799

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Sat Cerbureni, Comuna Valea Iaşului

Stradă: Mihai Viteazu

Număr: 126

Cod poștal: 117799

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Venituri în avans	Nr. salariați
2021	21.970 RON	42.052 RON	40.944 RON	888 RON	1.108 RON	87.231 RON	79.325 RON	7.906 RON	−67.142 RON	80.321 RON	74.052 RON	2
2022	0 RON	142.887 RON	84.135 RON	58.064 RON	58.752 RON	3.267 RON	3.167 RON	100 RON	−9.078 RON	12.345 RON	0 RON	1
2023	0 RON	350 RON	3.130 RON	−2.780 RON	−2.780 RON	1.117 RON	1.017 RON	100 RON	−11.858 RON	12.975 RON	0 RON	0
2024	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1.117 RON	1.017 RON	100 RON	−11.858 RON	12.975 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GÎŢĂ CĂTĂLIN

administrator

Comuna Tâmboeşti, Vrancea, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Fabricarea de mobilă n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−11.858 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 1161.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

0 RON

Total Active 2024

1,1 K RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	22,0 K RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	42,1 K RON	142,9 K RON	350 RON
Cheltuieli totale	40,9 K RON	84,1 K RON	3,1 K RON
Rezultat net	888 RON	58,1 K RON	−2,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −11,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,01	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,09	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,0 K RON (91%)

Active circulante100 RON (9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar100 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	80,3 K RON	87,2 K RON	92,1%
2022	12,3 K RON	3,3 K RON	377,9%
2023	13,0 K RON	1,1 K RON	1.161,6%
2024	13,0 K RON	1,1 K RON	1.161,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	22,0 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	888 RON	58,1 K RON	−2,8 K RON	0 RON	–
Total active	87,2 K RON	3,3 K RON	1,1 K RON	1,1 K RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	−67,1 K RON	−9,1 K RON	−11,9 K RON	−11,9 K RON	▲ 0,0%
Datorii totale	80,3 K RON	12,3 K RON	13,0 K RON	13,0 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,10	0,01	0,01	0,01	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	4,04	–	–	–	–
Scor bonitate	32	22	15	30	▲ 100,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1161.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.