DGM TOPCARGO S.R.L.
CUI: 43518678
J3/19/2021
SRL
Argeş, Sat Lăzăreşti, Comuna Schitu Goleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43518678
Cod înmatriculare
J3/19/2021
EUID
ROONRC.J3/19/2021
Data înmatriculării
2021-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Lăzăreşti, Comuna Schitu Goleşti, 311D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 310.995 RON | 311.382 RON | 273.279 RON | 34.993 RON | 38.103 RON | 393.675 RON | 277.445 RON | 116.230 RON | 35.193 RON | 358.482 RON | 30 RON | 58.884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 539.195 RON | 545.877 RON | 520.521 RON | 19.897 RON | 25.356 RON | 326.364 RON | 200.307 RON | 126.057 RON | 55.090 RON | 271.274 RON | 0 RON | 102.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 421.695 RON | 422.469 RON | 471.321 RON | −53.078 RON | −48.852 RON | 229.617 RON | 110.978 RON | 118.639 RON | −17.488 RON | 247.105 RON | 0 RON | 112.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 373.898 RON | 374.039 RON | 355.727 RON | 14.200 RON | 18.312 RON | 162.418 RON | 27.745 RON | 134.673 RON | −3.287 RON | 165.705 RON | 0 RON | 118.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIU MARIAN
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.287 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
373,9 K RON
Rezultat Net 2024
14,2 K RON
Total Active 2024
162,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,0 K RON | 539,2 K RON | 421,7 K RON | 373,9 K RON |
| Venituri totale | 311,4 K RON | 545,9 K RON | 422,5 K RON | 374,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 273,3 K RON | 520,5 K RON | 471,3 K RON | 355,7 K RON |
| Rezultat net | 35,0 K RON | 19,9 K RON | −53,1 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 429,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.287 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,7 K RON (17.1%)
Active circulante134,7 K RON (82.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe118,2 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,16 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
3,8%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 358,5 K RON | 393,7 K RON | 91,1% |
| 2022 | 271,3 K RON | 326,4 K RON | 83,1% |
| 2023 | 247,1 K RON | 229,6 K RON | 107,6% |
| 2024 | 165,7 K RON | 162,4 K RON | 102,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,0 K RON | 539,2 K RON | 421,7 K RON | 373,9 K RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | 35,0 K RON | 19,9 K RON | −53,1 K RON | 14,2 K RON | ▲ 126,8% |
| Total active | 393,7 K RON | 326,4 K RON | 229,6 K RON | 162,4 K RON | ▼ 29,3% |
| Capitaluri proprii | 35,2 K RON | 55,1 K RON | −17,5 K RON | −3,3 K RON | ▲ 81,2% |
| Datorii totale | 358,5 K RON | 271,3 K RON | 247,1 K RON | 165,7 K RON | ▼ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,46 | 0,48 | 0,81 | ▲ 69,3% |
| Marjă netă (%) | 11,25 | 3,69 | -12,59 | 3,80 | ▲ 130,2% |
| Scor bonitate | 48 | 53 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 429,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.