PAD TOP SPED S.R.L.
CUI: 39944950
J3/1958/2018
SRL
Argeş, Sat Corbşori, Comuna Corbi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39944950
Cod înmatriculare
J3/1958/2018
EUID
ROONRC.J3/1958/2018
Data înmatriculării
2018-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Corbşori, Comuna Corbi, RUGINEI, 39, 117286, punctul "Acasă 4 "
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Corbşori, Comuna Corbi
Stradă:
RUGINEI
Număr:
39
Cod poștal:
117286
Completare adresă:
punctul "Acasă 4 "
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 248.017 RON | 248.017 RON | 243.535 RON | 2.460 RON | 4.482 RON | 48.461 RON | 35.191 RON | 13.270 RON | 2.583 RON | 66.809 RON | 0 RON | 1.929 RON | 0 RON | 20.931 RON | 1 |
| 2020 | 576.099 RON | 621.627 RON | 669.584 RON | −52.929 RON | −47.957 RON | 305.031 RON | 192.105 RON | 112.926 RON | −50.347 RON | 361.608 RON | 0 RON | 26.760 RON | 0 RON | 6.230 RON | 2 |
| 2021 | 1.038.734 RON | 1.037.898 RON | 1.068.030 RON | −38.439 RON | −30.132 RON | 367.390 RON | 136.585 RON | 230.805 RON | −88.786 RON | 459.459 RON | 0 RON | 69.140 RON | 0 RON | 3.283 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR PETRUŢ
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−88.786 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−38.439 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
1,04 M RON
Rezultat Net 2021
−38,4 K RON
Total Active 2021
367,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,0 K RON | 576,1 K RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 248,0 K RON | 621,6 K RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 243,5 K RON | 669,6 K RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | −52,9 K RON | −38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−88.786 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,6 K RON (37.2%)
Active circulante230,8 K RON (62.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe69,1 K RON
Numerar161,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,02 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,8 K RON | 48,5 K RON | 137,9% |
| 2020 | 361,6 K RON | 305,0 K RON | 118,6% |
| 2021 | 459,5 K RON | 367,4 K RON | 125,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,0 K RON | 576,1 K RON | 1,04 M RON | ▲ 80,3% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | −52,9 K RON | −38,4 K RON | ▲ 27,4% |
| Total active | 48,5 K RON | 305,0 K RON | 367,4 K RON | ▲ 20,4% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | −50,3 K RON | −88,8 K RON | ▼ 76,3% |
| Datorii totale | 66,8 K RON | 361,6 K RON | 459,5 K RON | ▲ 27,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,31 | 0,50 | ▲ 60,8% |
| Marjă netă (%) | 0,99 | -9,19 | -3,70 | ▲ 59,7% |
| Scor bonitate | 38 | 27 | 37 | ▲ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.