TOP MECANO CONCRET SRL
CUI: 38046145
J3/1992/2017
SRL
Argeş, Sat Negraşi, Comuna Negraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38046145
Cod înmatriculare
J3/1992/2017
EUID
ROONRC.J3/1992/2017
Data înmatriculării
2017-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Negraşi, Comuna Negraşi, 448, 117535, Camera nr. 3
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Negraşi, Comuna Negraşi
Număr:
448
Cod poștal:
117535
Completare adresă:
Camera nr. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 138.103 RON | 138.103 RON | 34.372 RON | 102.350 RON | 103.731 RON | 347.429 RON | 162.000 RON | 185.429 RON | 102.155 RON | 245.274 RON | 0 RON | 60.786 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 522.401 RON | 548.401 RON | 239.965 RON | 303.316 RON | 308.436 RON | 903.901 RON | 197.072 RON | 706.829 RON | 95.096 RON | 664.805 RON | 86.767 RON | 612.021 RON | 144.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 216.514 RON | 234.514 RON | 293.944 RON | −61.270 RON | −59.430 RON | 842.104 RON | 166.825 RON | 675.279 RON | 33.826 RON | 682.278 RON | 112.134 RON | 514.051 RON | 126.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 5.181 RON | 23.181 RON | 81.319 RON | −58.190 RON | −58.138 RON | 991.343 RON | 329.464 RON | 661.879 RON | −49.717 RON | 933.060 RON | 112.134 RON | 549.355 RON | 108.000 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN MARIUS-FLORIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−49.717 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−58.190 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
5,2 K RON
Rezultat Net 2023
−58,2 K RON
Total Active 2023
991,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,1 K RON | 522,4 K RON | 216,5 K RON | 5,2 K RON |
| Venituri totale | 138,1 K RON | 548,4 K RON | 234,5 K RON | 23,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,4 K RON | 240,0 K RON | 293,9 K RON | 81,3 K RON |
| Rezultat net | 102,4 K RON | 303,3 K RON | −61,3 K RON | −58,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 44,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−49.717 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate329,5 K RON (33.2%)
Active circulante661,9 K RON (66.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,1 K RON
Creanțe549,4 K RON
Numerar390 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,05 |
| Durata stocaj (zile) | 7.900 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 38.702 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.122,1%
Marjă netă
-1.123,1%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 245,3 K RON | 347,4 K RON | 70,6% |
| 2021 | 664,8 K RON | 903,9 K RON | 73,6% |
| 2022 | 682,3 K RON | 842,1 K RON | 81,0% |
| 2023 | 933,1 K RON | 991,3 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,1 K RON | 522,4 K RON | 216,5 K RON | 5,2 K RON | ▼ 97,6% |
| Rezultat net | 102,4 K RON | 303,3 K RON | −61,3 K RON | −58,2 K RON | ▲ 5,0% |
| Total active | 347,4 K RON | 903,9 K RON | 842,1 K RON | 991,3 K RON | ▲ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 102,2 K RON | 95,1 K RON | 33,8 K RON | −49,7 K RON | ▼ 247,0% |
| Datorii totale | 245,3 K RON | 664,8 K RON | 682,3 K RON | 933,1 K RON | ▲ 36,8% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 1,06 | 0,99 | 0,71 | ▼ 28,3% |
| Marjă netă (%) | 74,11 | 58,06 | -28,30 | -1.123,14 | ▼ 3.868,7% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 23 | 24 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.