TARCEA ALITRANS S.R.L.

CUI: 33841379 J32/1013/2014 SRL Sibiu, Sat Porumbacu de Jos, Comuna Porumbacu de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33841379
Cod înmatriculare J32/1013/2014
EUID ROONRC.J32/1013/2014
Data înmatriculării 2014-11-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani

Adresă

România, Sibiu, Sat Porumbacu de Jos, Comuna Porumbacu de Jos, 405, 557190

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Sat Porumbacu de Jos, Comuna Porumbacu de Jos
Număr: 405
Cod poștal: 557190

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 163 RON 0 RON 163 RON −10.855 RON 11.018 RON 126 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 15.000 RON 15.000 RON 1.980 RON 10.779 RON 13.020 RON 5.862 RON 0 RON 5.862 RON −76 RON 5.938 RON 126 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 10.000 RON 10.000 RON 12.286 RON −2.405 RON −2.286 RON 64.921 RON 11.899 RON 53.022 RON −2.481 RON 68.812 RON 11.100 RON 582 RON 0 RON 1.410 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TARCEA ALIN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.481 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.405 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,0 K RON
Rezultat Net 2025
−2,4 K RON
Total Active 2025
64,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 15,0 K RON 10,0 K RON
Venituri totale 0 RON 15,0 K RON 10,0 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 2,0 K RON 12,3 K RON
Rezultat net 0 RON 10,8 K RON −2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.481 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,60 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,9 K RON (18.3%)
Active circulante53,0 K RON (81.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,1 K RON
Creanțe582 RON
Numerar41,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,90
Durata stocaj (zile) 405
Rotație creanțe (ori/an) 17,18
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,9%
Marjă netă
-24,1%
ROA
-3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 11,0 K RON 163 RON 6.759,5%
2024 5,9 K RON 5,9 K RON 101,3%
2025 68,8 K RON 64,9 K RON 106,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 15,0 K RON 10,0 K RON ▼ 33,3%
Rezultat net 0 RON 10,8 K RON −2,4 K RON ▼ 122,3%
Total active 163 RON 5,9 K RON 64,9 K RON ▲ 1.007,5%
Capitaluri proprii −10,9 K RON −76 RON −2,5 K RON ▼ 3.164,5%
Datorii totale 11,0 K RON 5,9 K RON 68,8 K RON ▲ 1.058,8%
Lichiditate curentă 0,01 0,99 0,77 ▼ 22,0%
Marjă netă (%) – 71,86 -24,05 ▼ 133,5%
Scor bonitate 22 55 17 ▼ 69,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.